Alkermes Aktie
Watchlist ALKS WKN A1JKVH ISIN IE00B56GVS15

Alkermes Fundamentaldaten & Analysen

Umsatz- und Gewinnentwicklung von Alkermes

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Alkermes PLC von 1,7 Mrd. USD auf 1,6 Mrd. USD um 6,4% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 355,8 Mio. USD auf 367,1 Mio. USD um 3,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 23,6% ggü. 21,4% im Vorjahr. Am 01.05.2025 meldete Alkermes PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 306,5 Mio. USD (-12,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 22,5 Mio. USD (-39,0% ggü. Vorjahresquartal).

Alkermes Dividende & Dividendenrendite

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

Die Multiple Bewertung von Alkermes

Alkermes PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,8 - gemessen daran sind 24,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,2 gehört Alkermes PLC zu den günstigsten 63,5% der Aktien. Alkermes PLC zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 94,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Risikoanalyse

Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,51
Distress Caution Safe

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.

Alkermes Gewinnflussdiagramm

Alkermes Fundamentaldaten im Vergleich

So schneidet Alkermes im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.

Wachstumsanalyse

Umsatzwachstum 5 Jahre 5,87 %
58%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,86 % aller Aktien sind besser bewertet.

EPS-Wachstum 5 Jahre 30,44 %
90%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,63 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividenden

Dividendenwachstum 5 Jahre
8%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,36 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividendenrendite 0,00 %
5%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,68 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bewertungs-Analyse

Kurs-Gewinn-Verhältnis 13,80
76%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,25 % aller Aktien sind besser bewertet.

Kurs-Umsatz-Verhältnis
37%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,46 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bilanz-Analyse

Cash-Quote
82%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,61 % aller Aktien sind besser bewertet.

Eigenkapitalquote
95%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,98 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktoranalyse der Apple Inc.

Alkermes PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,5 von 100 – 97,5% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,4 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Faktor Size

93%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.

6,64 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Dividend

2%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.

97,51 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Growth

65%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.

35,22 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Momentum

55%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.

45,18 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Quality

21%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte

79,40 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Value

45%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.

55,48 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Safety

93%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.

6,98 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Volatility

29%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.

71,43 % aller Aktien sind besser bewertet.