Alliance Data Systems Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Alliance Data Systems
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Alliance Data Systems Corp. von 4,3 Mrd. USD auf 3,8 Mrd. USD um 10,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 718,0 Mio. USD auf 277,0 Mio. USD um 61,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,2% ggü. 16,7% im Vorjahr. Am 29.04.2025 meldete Alliance Data Systems Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 970,0 Mio. USD (-2,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 138,0 Mio. USD (+3,0% ggü. Vorjahresquartal).
Alliance Data Systems Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,84 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre -19,7%.
Die Multiple Bewertung von Alliance Data Systems
Alliance Data Systems Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,6 - gemessen daran sind 6,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Alliance Data Systems Corp. zu den günstigsten 13,6% der Aktien. Alliance Data Systems Corp. zahlt eine Dividende von 0,84 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 34,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Alliance Data Systems Gewinnflussdiagramm
Alliance Data Systems Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Alliance Data Systems im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
86,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
54,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
46,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
34,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
6,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
13,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
23,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
78,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Alliance Data Systems Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 84,2 von 100 – 15,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 26,5 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
32,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
37,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
67,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
33,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
56,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
15,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
73,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
65,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
