Almirall Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Almirall
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Almirall S.A. von 894,5 Mio. EUR auf 985,7 Mio. EUR um 10,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -38,5 Mio. EUR auf 10,1 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,0% ggü. -4,3% im Vorjahr. Am 24.02.2025 meldete Almirall S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 258,1 Mio. EUR (+17,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,9 Mio. EUR (Vorjahr: -52,1 Mio. EUR).
Almirall Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,18 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -0,4% und das der letzten 5 Jahre -1,5%.
Die Multiple Bewertung von Almirall
Almirall S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 202,6 - gemessen daran sind 89,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Almirall S.A. zu den günstigsten 96,5% der Aktien. Almirall S.A. zahlt eine Dividende von 0,18 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 61,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Almirall Gewinnflussdiagramm
Almirall Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Almirall im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
62,46 % aller Aktien sind besser bewertet.
89,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
70,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
61,46 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
89,37 % aller Aktien sind besser bewertet.
96,51 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
13,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
10,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Almirall S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,3 von 100 – 98,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,2 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
96,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
68,77 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
36,54 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
33,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
78,41 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
98,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
70,76 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
42,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
