Ambu Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Ambu
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von AMBU A/S NAM. B DK -,50 von 4,8 Mrd. DKK auf 5,4 Mrd. DKK um 12,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 168,0 Mio. DKK auf 235,0 Mio. DKK um 39,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,4% ggü. 3,5% im Vorjahr. Am 07.05.2025 meldete AMBU A/S NAM. B DK -,50 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,6 Mrd. DKK (+13,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 188,0 Mio. DKK (+30,6% ggü. Vorjahresquartal).
Ambu Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,38 DKK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,4% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Ambu
AMBU A/S NAM. B DK -,50 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 114,2 - gemessen daran sind 89,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,0 gehört AMBU A/S NAM. B DK -,50 zu den günstigsten 76,7% der Aktien. AMBU A/S NAM. B DK -,50 zahlt eine Dividende von 0,38 DKK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 88,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Ambu Gewinnflussdiagramm
Ambu Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Ambu im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
9,97 % aller Aktien sind besser bewertet.
76,08 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
69,44 % aller Aktien sind besser bewertet.
88,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
89,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
76,74 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
44,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
2,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
AMBU A/S NAM. B DK -,50 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,6 von 100 – 91,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,6 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
45,51 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
88,37 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
12,96 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
87,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
64,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
91,36 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
23,26 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
74,09 % aller Aktien sind besser bewertet.
