Ambu Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Ambu
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Ambu A/S von 5,4 Mrd. DKK auf 6,0 Mrd. DKK um 12,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 235,0 Mio. DKK auf 609,0 Mio. DKK um 159,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,1% ggü. 4,4% im Vorjahr. Am 05.11.2025 meldete Ambu A/S die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,5 Mrd. DKK (+5,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 115,0 Mio. DKK (Vorjahr: -135,0 Mio. DKK).
Ambu Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 DKK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Ambu
Ambu A/S ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 37,1 - gemessen daran sind 74,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,8 gehört Ambu A/S zu den günstigsten 66,8% der Aktien. Ambu A/S zahlt eine Dividende von 0,00 DKK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 92,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Ambu Gewinnflussdiagramm
Ambu Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Ambu im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
18,27 % aller Aktien sind besser bewertet.
22,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
89,37 % aller Aktien sind besser bewertet.
92,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
74,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
66,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
28,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
3,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Ambu A/S wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,0 von 100 – 93,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,7 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
43,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
93,02 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
11,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
83,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
55,48 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
85,88 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
22,26 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
79,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
