Amerigo Resources Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Amerigo Resources
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Amerigo Resources Ltd. von 241,2 Mio. USD auf 295,0 Mio. USD um 22,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 3,4 Mio. USD auf 19,2 Mio. USD um 468,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,5% ggü. 1,4% im Vorjahr. Am 07.05.2025 meldete Amerigo Resources Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 63,5 Mio. USD (-7,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 3,3 Mio. USD (-22,8% ggü. Vorjahresquartal).
Amerigo Resources Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,12 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 9,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 31,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 95,1%.
Die Multiple Bewertung von Amerigo Resources
Amerigo Resources Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,4 - gemessen daran sind 13,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Amerigo Resources Ltd. zu den günstigsten 96,3% der Aktien. Amerigo Resources Ltd. zahlt eine Dividende von 0,12 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 9,3%. 0,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Amerigo Resources Gewinnflussdiagramm
Amerigo Resources Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Amerigo Resources im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
15,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
6,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
92,86 % aller Aktien sind besser bewertet.
0,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
13,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
96,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
9,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
21,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Amerigo Resources Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,5 von 100 – 96,5% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 12,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
96,51 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
23,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
53,49 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
56,48 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
87,38 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
82,72 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
35,88 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
62,79 % aller Aktien sind besser bewertet.
