Amerisafe Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Amerisafe
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Amerisafe Inc. von 306,9 Mio. USD auf 309,1 Mio. USD um 0,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 62,1 Mio. USD auf 55,4 Mio. USD um 10,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,9% ggü. 20,2% im Vorjahr. Am 30.04.2025 meldete Amerisafe Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 72,6 Mio. USD (-9,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 8,9 Mio. USD (-47,1% ggü. Vorjahresquartal).
Amerisafe Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,48 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,5% und das der letzten 5 Jahre 8,2%.
Die Multiple Bewertung von Amerisafe
Amerisafe Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,1 - gemessen daran sind 24,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,9 gehört Amerisafe Inc. zu den günstigsten 52,2% der Aktien. Amerisafe Inc. zahlt eine Dividende von 1,48 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,2%. 18,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Amerisafe Gewinnflussdiagramm
Amerisafe Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Amerisafe im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
84,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
64,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
17,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
18,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
24,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
52,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
65,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
69,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Amerisafe Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,5 von 100 – 9,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,9 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
9,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
15,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
72,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
55,93 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
26,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
42,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
29,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
14,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
