Analog Devices Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Analog Devices
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Analog Devices Inc. von 12,3 Mrd. USD auf 9,4 Mrd. USD um 23,4% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 3,3 Mrd. USD auf 1,6 Mrd. USD um 50,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,3% ggü. 26,9% im Vorjahr. Am 19.02.2025 meldete Analog Devices Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.01.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,4 Mrd. USD (-3,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 391,3 Mio. USD (-15,4% ggü. Vorjahresquartal).
Analog Devices Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,62 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,4% und das der letzten 5 Jahre 11,5%.
Die Multiple Bewertung von Analog Devices
Analog Devices Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 67,4 - gemessen daran sind 65,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 11,7 gehört Analog Devices Inc. zu den günstigsten 87,5% der Aktien. Analog Devices Inc. zahlt eine Dividende von 3,62 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 34,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Analog Devices Gewinnflussdiagramm
Analog Devices Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Analog Devices im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
34,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
57,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
10,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
34,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
65,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
87,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
63,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
10,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Analog Devices Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Size charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,5 von 100 – 7,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,6 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
92,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
30,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
68,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
30,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
34,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
56,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
7,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
54,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
