Archrock Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Archrock
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Archrock Inc. von 990,3 Mio. USD auf 1,2 Mrd. USD um 16,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 105,0 Mio. USD auf 172,2 Mio. USD um 64,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,9% ggü. 10,6% im Vorjahr. Am 06.05.2025 meldete Archrock Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 347,2 Mio. USD (+29,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 70,8 Mio. USD (+74,8% ggü. Vorjahresquartal).
Archrock Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,67 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,9% und das der letzten 5 Jahre 3,9%.
Die Multiple Bewertung von Archrock
Archrock Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,3 - gemessen daran sind 40,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,9 gehört Archrock Inc. zu den günstigsten 62,7% der Aktien. Archrock Inc. zahlt eine Dividende von 0,67 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,6%. 22,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Archrock Gewinnflussdiagramm
Archrock Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Archrock im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
63,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
39,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
30,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
22,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
40,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
62,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
94,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
53,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Archrock Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,2 von 100 – 1,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 92,5 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
47,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
21,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
1,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
23,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
61,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
52,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
7,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
50,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
