Ares Commercial Real Est.Corp. Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Ares Commercial Real Est.Corp.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Ares Commercial Real Estate Corp von -15,2 Mio. USD auf 22,9 Mio. USD um 250,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -35,0 Mio. USD auf -902000,00 USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -3,9% ggü. 229,7% im Vorjahr. Am 09.11.2026 meldete Ares Commercial Real Estate Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 20,6 Mio. USD (+65,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 10,0 Mio. USD (+115,9% ggü. Vorjahresquartal).
Ares Commercial Real Est.Corp. Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 17,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -40,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -24,6% und das der letzten 5 Jahre -14,6%.
Die Multiple Bewertung von Ares Commercial Real Est.Corp.
Ares Commercial Real Estate Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,4 gehört Ares Commercial Real Estate Corp zu den günstigsten 80,0% der Aktien. Ares Commercial Real Estate Corp zahlt eine Dividende von 0,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 17,2%. 0,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Ares Commercial Real Est.Corp. Gewinnflussdiagramm
Ares Commercial Real Est.Corp. Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Ares Commercial Real Est.Corp. im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
87,61 % aller Aktien sind besser bewertet.
70,36 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
45,08 % aller Aktien sind besser bewertet.
0,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
72,81 % aller Aktien sind besser bewertet.
80,01 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
81,41 % aller Aktien sind besser bewertet.
59,17 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Ares Commercial Real Estate Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,5 von 100 – 0,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,2 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
0,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
4,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
78,16 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
86,56 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
87,91 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
59,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
97,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
49,03 % aller Aktien sind besser bewertet.
