Armada Hoffler Properties Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Armada Hoffler Properties
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Armada Hoffler Properties Inc. von 667,2 Mio. USD auf 708,5 Mio. USD um 6,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 8,3 Mio. USD auf 35,6 Mio. USD um 330,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,0% ggü. 1,2% im Vorjahr. Am 09.05.2025 meldete Armada Hoffler Properties Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 114,6 Mio. USD (-40,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -2,8 Mio. USD (Vorjahr: 14,1 Mio. USD).
Armada Hoffler Properties Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,82 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 12,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,6% und das der letzten 5 Jahre -0,5%.
Die Multiple Bewertung von Armada Hoffler Properties
Armada Hoffler Properties Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,1 - gemessen daran sind 33,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört Armada Hoffler Properties Inc. zu den günstigsten 17,6% der Aktien. Armada Hoffler Properties Inc. zahlt eine Dividende von 0,82 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 12,0%. 1,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Armada Hoffler Properties Gewinnflussdiagramm
Armada Hoffler Properties Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Armada Hoffler Properties im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
13,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
59,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
41,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
1,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
33,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
17,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
72,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
63,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Armada Hoffler Properties Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,3 von 100 – 1,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,4 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
3,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
1,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
45,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
90,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
53,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
22,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
81,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
39,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
