Ashmore Group Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Ashmore Group
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Ashmore Group Ltd. von 193,2 Mio. GBP auf 189,0 Mio. GBP um 2,2% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 83,3 Mio. GBP auf 93,7 Mio. GBP um 12,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 49,6% ggü. 43,1% im Vorjahr.
Ashmore Group Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,17 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 11,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,3%.
Die Multiple Bewertung von Ashmore Group
Ashmore Group Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,7 - gemessen daran sind 14,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Ashmore Group Ltd. zu den günstigsten 96,3% der Aktien. Ashmore Group Ltd. zahlt eine Dividende von 0,17 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 11,3%. 0,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Ashmore Group Gewinnflussdiagramm
Ashmore Group Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Ashmore Group im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
94,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
80,07 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
68,77 % aller Aktien sind besser bewertet.
0,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
13,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
96,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
0,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
0,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Ashmore Group Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,0 von 100 – 97,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,5 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
96,51 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
4,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
97,01 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
76,08 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
80,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
66,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
29,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
88,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
