Athens Medical Center Aktie
Watchlist ACS WKN 894865 ISIN GRS147233001
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Athens Medical Center Fundamentaldaten & Analysen

Umsatz- und Gewinnentwicklung von Athens Medical Center

201020122014201620182020202220240100200300050100
NettogewinnmargeUmsatzEBITGewinnMio. EUR%

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Athens Medical Center S.A. von 258,4 Mio. EUR auf 269,8 Mio. EUR um 4,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 8,1 Mio. EUR auf 1,8 Mio. EUR um 78,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,7% ggü. 3,1% im Vorjahr. Am 30.03.2016 meldete Athens Medical Center S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2015 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 171,7 Mio. EUR (-1426,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -6,7 Mio. EUR (Vorjahr: -17,3 Mio. EUR).

Athens Medical Center Dividende & Dividendenrendite

2010201220142016201820202022202400,020,040,0601234
DividendenrenditeDPSEUR%

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,02 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -34,1%.

Die Multiple Bewertung von Athens Medical Center

2010201220142016201820202022202405101520
KUVEV/EBITKGV

Athens Medical Center S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 84,9 - gemessen daran sind 85,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Athens Medical Center S.A. zu den günstigsten 15,9% der Aktien. Athens Medical Center S.A. zahlt eine Dividende von 0,02 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 72,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Risikoanalyse

Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,95
Distress Caution Safe

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.

Athens Medical Center Gewinnflussdiagramm

Lade GuV Details

Athens Medical Center Fundamentaldaten im Vergleich

So schneidet Athens Medical Center im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.

Wachstumsanalyse

Umsatzwachstum 5 Jahre 6,47 %
60%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,20 % aller Aktien sind besser bewertet.

EPS-Wachstum 5 Jahre -25,19 %
15%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,38 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividenden

Dividendenwachstum 5 Jahre
8%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,69 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividendenrendite 1,15 %
28%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,43 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bewertungs-Analyse

Kurs-Gewinn-Verhältnis 84,88
14%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,71 % aller Aktien sind besser bewertet.

Kurs-Umsatz-Verhältnis
84%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,95 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bilanz-Analyse

Cash-Quote
22%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,41 % aller Aktien sind besser bewertet.

Eigenkapitalquote
29%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,43 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktoranalyse der Apple Inc.

Athens Medical Center S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,6 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Faktor Size

100%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.

0,00 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Dividend

13%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.

87,38 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Growth

10%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.

90,37 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Momentum

61%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.

38,87 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Quality

20%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte

80,40 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Value

74%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.

25,91 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Safety

14%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.

85,71 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Volatility

11%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.

89,37 % aller Aktien sind besser bewertet.