Automatic Data Processing Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Automatic Data Processing
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Automatic Data Processing Inc. von 17,2 Mrd. USD auf 18,2 Mrd. USD um 5,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 3,4 Mrd. USD auf 3,8 Mrd. USD um 10,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,6% ggü. 19,8% im Vorjahr. Am 01.05.2025 meldete Automatic Data Processing Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,2 Mrd. USD (+5,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,2 Mrd. USD (+5,5% ggü. Vorjahresquartal).
Automatic Data Processing Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,45 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 13,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 13,8% und das der letzten 5 Jahre 12,2%.
Die Multiple Bewertung von Automatic Data Processing
Automatic Data Processing Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 35,3 - gemessen daran sind 54,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,2 gehört Automatic Data Processing Inc. zu den günstigsten 78,8% der Aktien. Automatic Data Processing Inc. zahlt eine Dividende von 5,45 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 33,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Automatic Data Processing Gewinnflussdiagramm
Automatic Data Processing Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Automatic Data Processing im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
50,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
34,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
9,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
33,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
54,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
78,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
56,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
86,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Automatic Data Processing Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,9 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
92,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
28,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
25,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
13,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
0,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
69,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
4,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
2,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
