AviChina Industry & Technology Aktie
Watchlist AVT WKN A0M4WY ISIN CNE1000001Y8

AviChina Industry & Technology Fundamentaldaten & Analysen

Umsatz- und Gewinnentwicklung von AviChina Industry & Technology

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von AviChina Industry & Technology Co. Ltd. von 84,7 Mrd. CNY auf 87,0 Mrd. CNY um 2,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 6,7 Mrd. CNY auf 5,8 Mrd. CNY um 14,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,6% ggü. 7,9% im Vorjahr.

AviChina Industry & Technology Dividende & Dividendenrendite

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,09 CNY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,2% und das der letzten 5 Jahre 23,8%.

Die Multiple Bewertung von AviChina Industry & Technology

AviChina Industry & Technology Co. Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,1 - gemessen daran sind 20,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört AviChina Industry & Technology Co. Ltd. zu den günstigsten 5,0% der Aktien. AviChina Industry & Technology Co. Ltd. zahlt eine Dividende von 0,09 CNY und hat damit eine Dividendenrendite von 2,4%. 50,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Risikoanalyse

Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,14
Distress Caution Safe

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.

AviChina Industry & Technology Gewinnflussdiagramm

AviChina Industry & Technology Fundamentaldaten im Vergleich

So schneidet AviChina Industry & Technology im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.

Wachstumsanalyse

Umsatzwachstum 5 Jahre 15,61 %
93%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,98 % aller Aktien sind besser bewertet.

EPS-Wachstum 5 Jahre 4,49 %
42%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,81 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividenden

Dividendenwachstum 5 Jahre
88%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,29 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividendenrendite 2,45 %
50%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,17 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bewertungs-Analyse

Kurs-Gewinn-Verhältnis 13,10
79%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,93 % aller Aktien sind besser bewertet.

Kurs-Umsatz-Verhältnis
95%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,98 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bilanz-Analyse

Cash-Quote
93%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,98 % aller Aktien sind besser bewertet.

Eigenkapitalquote
21%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,40 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktoranalyse der Apple Inc.

AviChina Industry & Technology Co. Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Value charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,6 von 100 – 93,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Faktor Size

54%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.

46,18 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Dividend

30%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.

70,10 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Growth

26%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.

74,42 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Momentum

37%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.

62,79 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Quality

34%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte

66,11 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Value

91%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.

8,97 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Safety

49%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.

50,83 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Volatility

7%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.

93,36 % aller Aktien sind besser bewertet.