ENEL Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von ENEL
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ENEL S.P.A. EO 1 von 82,5 Mrd. EUR auf 70,6 Mrd. EUR um 14,4% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 3,4 Mrd. EUR auf 7,0 Mrd. EUR um 104,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,9% ggü. 4,2% im Vorjahr. Am 22.04.2025 meldete ENEL S.P.A. EO 1 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 16,2 Mrd. EUR (-20,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,1 Mrd. EUR (Vorjahr: -815,0 Mio. EUR).
ENEL Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,43 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,3% und das der letzten 5 Jahre 9,0%.
Die Multiple Bewertung von ENEL
ENEL S.P.A. EO 1 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,5 - gemessen daran sind 19,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört ENEL S.P.A. EO 1 zu den günstigsten 28,9% der Aktien. ENEL S.P.A. EO 1 zahlt eine Dividende von 0,43 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 5,6%. 11,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
ENEL Gewinnflussdiagramm
ENEL Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet ENEL im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
62,13 % aller Aktien sind besser bewertet.
11,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
37,21 % aller Aktien sind besser bewertet.
11,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
19,27 % aller Aktien sind besser bewertet.
28,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
75,08 % aller Aktien sind besser bewertet.
78,07 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
ENEL S.P.A. EO 1 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,0 von 100 – 4,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,4 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
63,12 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
8,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
42,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
24,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
48,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
17,94 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
78,41 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
3,99 % aller Aktien sind besser bewertet.
