M&G Prudential Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von M&G Prudential
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von M&G Prudential PLC von 13,9 Mrd. GBP auf 14,6 Mrd. GBP um 5,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 297,0 Mio. GBP auf -360,0 Mio. GBP. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -2,5% ggü. 2,1% im Vorjahr.
M&G Prudential Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,20 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 7,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -0,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,6%.
Die Multiple Bewertung von M&G Prudential
M&G Prudential PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört M&G Prudential PLC zu den günstigsten 8,0% der Aktien. M&G Prudential PLC zahlt eine Dividende von 0,20 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 7,7%. 1,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
M&G Prudential Gewinnflussdiagramm
M&G Prudential Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet M&G Prudential im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
94,02 % aller Aktien sind besser bewertet.
94,02 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
91,86 % aller Aktien sind besser bewertet.
1,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
94,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
7,97 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
86,71 % aller Aktien sind besser bewertet.
97,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
M&G Prudential PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,7 von 100 – 2,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
10,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
2,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
95,02 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
27,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
94,02 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
15,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
85,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
40,86 % aller Aktien sind besser bewertet.
