Monarch Casino & Resort Fundamentaldaten & Analysen

Umsatz- und Gewinnentwicklung von Monarch Casino & Resort

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Monarch Casino & Resort Inc. von 522,2 Mio. USD auf 545,1 Mio. USD um 4,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 72,8 Mio. USD auf 101,4 Mio. USD um 39,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 18,6% ggü. 13,9% im Vorjahr. Am 24.02.2026 meldete Monarch Casino & Resort Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 140,0 Mio. USD (+4,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 22,9 Mio. USD (+444,9% ggü. Vorjahresquartal).

Monarch Casino & Resort Dividende & Dividendenrendite

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert.

Die Multiple Bewertung von Monarch Casino & Resort

Monarch Casino & Resort Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,7 - gemessen daran sind 25,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,2 gehört Monarch Casino & Resort Inc. zu den günstigsten 52,2% der Aktien. Monarch Casino & Resort Inc. zahlt eine Dividende von 1,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 35,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Risikoanalyse

Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 8,52

Distress Caution Safe

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.

Monarch Casino & Resort Gewinnflussdiagramm

Monarch Casino & Resort Fundamentaldaten im Vergleich

So schneidet Monarch Casino & Resort im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.

Wachstumsanalyse

Umsatzwachstum 5 Jahre 24,21 %

86%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,10 % aller Aktien sind besser bewertet.

EPS-Wachstum 5 Jahre 33,68 %

88%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,50 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividenden

Dividendenwachstum 5 Jahre

27%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,63 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividendenrendite 1,22 %

65%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,20 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bewertungs-Analyse

Kurs-Gewinn-Verhältnis 17,69

75%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,10 % aller Aktien sind besser bewertet.

Kurs-Umsatz-Verhältnis

48%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,20 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bilanz-Analyse

Cash-Quote

71%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,75 % aller Aktien sind besser bewertet.

Eigenkapitalquote

90%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,85 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktoranalyse der Apple Inc.

Monarch Casino & Resort Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,9 von 100 – 1,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,7 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Faktor Size

80%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.

19,80 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Dividend

57%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.

42,65 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Growth

57%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.

42,80 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Momentum

55%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.

44,80 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Quality

99%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte

1,35 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Value

66%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.

34,05 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Safety

99%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.

1,10 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Volatility

88%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.

11,90 % aller Aktien sind besser bewertet.