Natural Grocers by Vitamin Cottage Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Natural Grocers by Vitamin Cottage
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. von 1,2 Mrd. USD auf 1,3 Mrd. USD um 7,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 33,9 Mio. USD auf 46,4 Mio. USD um 36,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,5% ggü. 2,7% im Vorjahr. Am 05.02.2026 meldete Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 335,6 Mio. USD (+1,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 11,3 Mio. USD (+14,0% ggü. Vorjahresquartal).
Natural Grocers by Vitamin Cottage Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,48 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 20,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,3% und das der letzten 5 Jahre 11,4%.
Die Multiple Bewertung von Natural Grocers by Vitamin Cottage
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,7 - gemessen daran sind 14,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. zu den günstigsten 6,6% der Aktien. Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. zahlt eine Dividende von 0,48 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 29,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Natural Grocers by Vitamin Cottage Gewinnflussdiagramm
Natural Grocers by Vitamin Cottage Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Natural Grocers by Vitamin Cottage im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
62,02 % aller Aktien sind besser bewertet.
29,94 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
12,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
29,54 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
14,49 % aller Aktien sind besser bewertet.
6,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
73,91 % aller Aktien sind besser bewertet.
57,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,3 von 100 – 3,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,6 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
3,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
43,93 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
27,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
81,36 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
47,73 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
15,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
51,42 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
43,83 % aller Aktien sind besser bewertet.
