NEPI Rockcastle Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von NEPI Rockcastle
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von NEPI Rockcastle N.V. von 834,7 Mio. EUR auf 924,2 Mio. EUR um 10,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 587,6 Mio. EUR auf 498,8 Mio. EUR um 15,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 54,0% ggü. 70,4% im Vorjahr. Am 30.09.2017 meldete NEPI Rockcastle N.V. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2017 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 64,5 Mio. EUR (+28,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 124,0 Mio. EUR (+176,6% ggü. Vorjahresquartal).
NEPI Rockcastle Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,28 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -49,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -19,5% und das der letzten 5 Jahre 4,1%.
Die Multiple Bewertung von NEPI Rockcastle
NEPI Rockcastle N.V. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,5 - gemessen daran sind 7,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,2 gehört NEPI Rockcastle N.V. zu den günstigsten 68,4% der Aktien. NEPI Rockcastle N.V. zahlt eine Dividende von 0,28 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,4%. 11,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
NEPI Rockcastle Gewinnflussdiagramm
NEPI Rockcastle Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet NEPI Rockcastle im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
34,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
11,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
31,38 % aller Aktien sind besser bewertet.
11,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
7,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
68,42 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
67,62 % aller Aktien sind besser bewertet.
25,94 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
NEPI Rockcastle N.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,6 von 100 – 6,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,1 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
47,83 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
7,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
81,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
38,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
32,38 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
6,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
41,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
8,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
