ORIX Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von ORIX
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ORIX Corp. von 1829,2 Mrd. JPY auf 2169,0 Mrd. JPY um 18,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 351,6 Mrd. JPY auf 447,3 Mrd. JPY um 27,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,6% ggü. 19,2% im Vorjahr. Am 06.08.2026 meldete ORIX Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 676,0 Mrd. JPY (+17,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 280,8 Mrd. JPY (+161,8% ggü. Vorjahresquartal).
ORIX Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 151,60 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 28,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 19,2% und das der letzten 5 Jahre 14,8%.
Die Multiple Bewertung von ORIX
ORIX Corp. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört ORIX Corp. zu den günstigsten 97,5% der Aktien. ORIX Corp. zahlt eine Dividende von 151,60 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 97,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
ORIX Gewinnflussdiagramm
ORIX Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet ORIX im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
36,21 % aller Aktien sind besser bewertet.
32,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
20,93 % aller Aktien sind besser bewertet.
95,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
90,03 % aller Aktien sind besser bewertet.
95,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
50,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
66,11 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
ORIX Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,3 von 100 – 2,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
95,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
88,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
2,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
31,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
43,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
95,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
56,48 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
47,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
