Renta 4 Banco Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Renta 4 Banco
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Renta 4 Banco S.A. von 152,8 Mio. EUR auf 177,7 Mio. EUR um 16,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 32,1 Mio. EUR auf 42,6 Mio. EUR um 32,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 24,0% ggü. 21,0% im Vorjahr. Am 26.01.2026 meldete Renta 4 Banco S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 47,6 Mio. EUR (+6,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 12,0 Mio. EUR (+68,0% ggü. Vorjahresquartal).
Renta 4 Banco Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Renta 4 Banco
Renta 4 Banco S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,5 - gemessen daran sind 35,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Renta 4 Banco S.A. zu den günstigsten 93,7% der Aktien. Renta 4 Banco S.A. zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 61,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Renta 4 Banco Gewinnflussdiagramm
Renta 4 Banco Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Renta 4 Banco im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
15,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
33,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
62,79 % aller Aktien sind besser bewertet.
61,46 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
35,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
93,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
1,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
84,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Renta 4 Banco S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Quality charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,7 von 100 – 1,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 96,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
94,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
83,06 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
1,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
30,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
3,99 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
85,38 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
10,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
19,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
