Sasol Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Sasol
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sasol Ltd. von 275,1 Mrd. ZAR auf 249,1 Mrd. ZAR um 9,5% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -44,3 Mrd. ZAR auf 6,8 Mrd. ZAR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,7% ggü. -16,1% im Vorjahr. Am 31.03.2012 meldete Sasol Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2011 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 ZAR (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 ZAR (Vorjahr: 0,00 ZAR).
Sasol Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 ZAR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Sasol
Sasol Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,3 - gemessen daran sind 37,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Sasol Ltd. zu den günstigsten 8,6% der Aktien. Sasol Ltd. zahlt eine Dividende von 0,00 ZAR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 90,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Sasol Gewinnflussdiagramm
Sasol Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Sasol im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
56,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
43,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
87,38 % aller Aktien sind besser bewertet.
90,86 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
37,21 % aller Aktien sind besser bewertet.
8,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
29,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
32,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Sasol Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Quality charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,6 von 100 – 93,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
80,07 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
82,06 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
93,36 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
19,27 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
91,03 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
61,46 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
89,37 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
89,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
