Shandong Xinhua Pharmaceutical Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Shandong Xinhua Pharmaceutical
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. Ltd. von 8,5 Mrd. CNY auf 8,8 Mrd. CNY um 3,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 470,0 Mio. CNY auf 289,9 Mio. CNY um 38,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,3% ggü. 5,6% im Vorjahr. Am 29.04.2026 meldete Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,4 Mrd. CNY (-0,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 83,9 Mio. CNY (-25,2% ggü. Vorjahresquartal).
Shandong Xinhua Pharmaceutical Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,25 CNY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -10,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,1% und das der letzten 5 Jahre 10,7%.
Die Multiple Bewertung von Shandong Xinhua Pharmaceutical
Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,7 - gemessen daran sind 15,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. Ltd. zu den günstigsten 90,9% der Aktien. Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. Ltd. zahlt eine Dividende von 0,25 CNY und hat damit eine Dividendenrendite von 4,7%. 11,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Shandong Xinhua Pharmaceutical Gewinnflussdiagramm
Shandong Xinhua Pharmaceutical Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Shandong Xinhua Pharmaceutical im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
39,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
73,09 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
24,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
11,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
15,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
90,86 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
13,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
12,96 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,3 von 100 – 92,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 26,9 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
92,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
40,53 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
35,88 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
73,09 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
47,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
60,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
27,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
68,77 % aller Aktien sind besser bewertet.
