Sodexo Aktie
Watchlist SJ7 WKN 870935 ISIN FR0000121220

Sodexo Fundamentaldaten & Analysen

Umsatz- und Gewinnentwicklung von Sodexo

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sodexo S.A. von 22,6 Mrd. EUR auf 23,8 Mrd. EUR um 5,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 794,0 Mio. EUR auf 168,0 Mio. EUR um 78,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,7% ggü. 3,5% im Vorjahr. Am 28.05.2007 meldete Sodexo S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 28.02.2007 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,4 Mrd. EUR (+4,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 99,1 Mio. EUR (+24,4% ggü. Vorjahresquartal).

Sodexo Dividende & Dividendenrendite

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,65 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -14,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,8% und das der letzten 5 Jahre -1,8%.

Die Multiple Bewertung von Sodexo

Sodexo S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 44,7 - gemessen daran sind 78,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Sodexo S.A. zu den günstigsten 5,0% der Aktien. Sodexo S.A. zahlt eine Dividende von 2,65 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 5,2%. 15,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Risikoanalyse

Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,28
Distress Caution Safe

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.

Sodexo Gewinnflussdiagramm

Sodexo Fundamentaldaten im Vergleich

So schneidet Sodexo im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.

Wachstumsanalyse

Umsatzwachstum 5 Jahre 1,63 %
28%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,76 % aller Aktien sind besser bewertet.

EPS-Wachstum 5 Jahre -24,08 %
15%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,72 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividenden

Dividendenwachstum 5 Jahre
30%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,43 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividendenrendite 5,15 %
85%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,95 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bewertungs-Analyse

Kurs-Gewinn-Verhältnis 44,72
22%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,07 % aller Aktien sind besser bewertet.

Kurs-Umsatz-Verhältnis
95%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,98 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bilanz-Analyse

Cash-Quote
83%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,61 % aller Aktien sind besser bewertet.

Eigenkapitalquote
32%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,11 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktoranalyse der Apple Inc.

Sodexo S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,4 von 100 – 7,6% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,7 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Faktor Size

87%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.

12,62 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Dividend

92%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.

7,64 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Growth

33%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.

67,44 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Momentum

17%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.

83,06 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Quality

25%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte

75,42 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Value

92%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.

8,31 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Safety

11%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.

89,04 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Volatility

64%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.

35,55 % aller Aktien sind besser bewertet.