Softcat Aktie
Watchlist SF5 WKN A1430G ISIN GB00BYZDVK82

Softcat Fundamentaldaten & Analysen

Umsatz- und Gewinnentwicklung von Softcat

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Softcat PLC von 985,3 Mio. GBP auf 962,6 Mio. GBP um 2,3% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 112,0 Mio. GBP auf 119,0 Mio. GBP um 6,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,4% ggü. 11,4% im Vorjahr.

Softcat Dividende & Dividendenrendite

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,26 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,5% und das der letzten 5 Jahre 9,8%.

Die Multiple Bewertung von Softcat

Softcat PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,2 - gemessen daran sind 59,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,4 gehört Softcat PLC zu den günstigsten 62,5% der Aktien. Softcat PLC zahlt eine Dividende von 0,26 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 69,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Risikoanalyse

Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,90
Distress Caution Safe

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.

Softcat Gewinnflussdiagramm

Softcat Fundamentaldaten im Vergleich

So schneidet Softcat im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.

Wachstumsanalyse

Umsatzwachstum 5 Jahre -0,60 %
15%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,72 % aller Aktien sind besser bewertet.

EPS-Wachstum 5 Jahre 11,53 %
64%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,55 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividenden

Dividendenwachstum 5 Jahre
65%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,22 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividendenrendite 1,57 %
31%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,10 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bewertungs-Analyse

Kurs-Gewinn-Verhältnis 27,20
41%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,14 % aller Aktien sind besser bewertet.

Kurs-Umsatz-Verhältnis
38%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,46 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bilanz-Analyse

Cash-Quote
92%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,97 % aller Aktien sind besser bewertet.

Eigenkapitalquote
57%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,86 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktoranalyse der Apple Inc.

Softcat PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,7 von 100 – 3,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,3 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Faktor Size

97%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.

3,32 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Dividend

42%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.

58,47 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Growth

10%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.

90,37 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Momentum

41%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.

59,47 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Quality

66%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte

34,22 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Value

27%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.

72,76 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Safety

95%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.

4,65 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Volatility

35%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.

65,45 % aller Aktien sind besser bewertet.