Softronic Aktie
Watchlist SF7 WKN 925898 ISIN SE0000323305

Softronic Fundamentaldaten & Analysen

Umsatz- und Gewinnentwicklung von Softronic

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SOFTRONIC AB B SK 0,40 von 837,5 Mio. SEK auf 842,4 Mio. SEK um 0,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 84,0 Mio. SEK auf 82,3 Mio. SEK um 2,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,8% ggü. 10,0% im Vorjahr. Am 17.07.2025 meldete SOFTRONIC AB B SK 0,40 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 228,9 Mio. SEK (+10,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 15,5 Mio. SEK (+6,2% ggü. Vorjahresquartal).

Softronic Dividende & Dividendenrendite

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,35 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 12,5%.

Die Multiple Bewertung von Softronic

SOFTRONIC AB B SK 0,40 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,7 - gemessen daran sind 27,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört SOFTRONIC AB B SK 0,40 zu den günstigsten 36,2% der Aktien. SOFTRONIC AB B SK 0,40 zahlt eine Dividende von 1,35 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 5,9%. 8,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Risikoanalyse

Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 8,46
Distress Caution Safe

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.

Softronic Gewinnflussdiagramm

Softronic Fundamentaldaten im Vergleich

So schneidet Softronic im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.

Wachstumsanalyse

Umsatzwachstum 5 Jahre 3,19 %
39%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,13 % aller Aktien sind besser bewertet.

EPS-Wachstum 5 Jahre 8,03 %
55%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,85 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividenden

Dividendenwachstum 5 Jahre
75%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,75 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividendenrendite 5,90 %
91%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,64 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bewertungs-Analyse

Kurs-Gewinn-Verhältnis 14,67
72%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,57 % aller Aktien sind besser bewertet.

Kurs-Umsatz-Verhältnis
64%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,21 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bilanz-Analyse

Cash-Quote
97%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,99 % aller Aktien sind besser bewertet.

Eigenkapitalquote
92%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,31 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktoranalyse der Apple Inc.

SOFTRONIC AB B SK 0,40 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,7 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Faktor Size

99%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.

1,00 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Dividend

51%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.

48,50 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Growth

74%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.

25,91 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Momentum

58%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.

41,53 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Quality

97%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte

3,32 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Value

79%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.

20,60 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Safety

96%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.

3,65 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Volatility

77%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.

22,59 % aller Aktien sind besser bewertet.