SOGEFI SPA EO 0,52 Fundamentaldaten & Analysen

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sogefi S.p.A. von 1,6 Mrd. EUR auf 1,0 Mrd. EUR um 37,2% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 57,8 Mio. EUR auf 141,3 Mio. EUR um 144,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,8% ggü. 3,5% im Vorjahr. Am 02.08.2025 meldete Sogefi S.p.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 252,6 Mio. EUR (-3,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 9,7 Mio. EUR (-92,6% ggü. Vorjahresquartal).

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,15 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -25,0% gesteigert.

Sogefi S.p.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 2,3 - gemessen daran sind 0,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Sogefi S.p.A. zu den günstigsten 5,3% der Aktien. Sogefi S.p.A. zahlt eine Dividende von 0,15 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 5,5%. 11,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.