Soho House & Aktie
Watchlist SHCO WKN A3CUW0 ISIN US5860011098

Soho House & Fundamentaldaten & Analysen

Umsatz- und Gewinnentwicklung von Soho House &

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Soho House & Co Inc. von 1,1 Mrd. USD auf 1,2 Mrd. USD um 6,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -118,0 Mio. USD auf -163,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -13,5% ggü. -10,4% im Vorjahr.

Soho House & Dividende & Dividendenrendite

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

Die Multiple Bewertung von Soho House &

Soho House & Co Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört Soho House & Co Inc. zu den günstigsten 27,6% der Aktien. Soho House & Co Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Risikoanalyse

Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -0,15
Distress Caution Safe

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.

Soho House & Gewinnflussdiagramm

Soho House & Fundamentaldaten im Vergleich

So schneidet Soho House & im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.

Wachstumsanalyse

Umsatzwachstum 5 Jahre 23,86 %
88%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,24 % aller Aktien sind besser bewertet.

EPS-Wachstum 5 Jahre -
15%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,43 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividenden

Dividendenwachstum 5 Jahre
27%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,16 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividendenrendite 0,00 %
25%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,41 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bewertungs-Analyse

Kurs-Gewinn-Verhältnis -
14%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,33 % aller Aktien sind besser bewertet.

Kurs-Umsatz-Verhältnis
72%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,64 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bilanz-Analyse

Cash-Quote
45%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,87 % aller Aktien sind besser bewertet.

Eigenkapitalquote
5%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,65 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktoranalyse der Apple Inc.

Soho House & Co Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Quality charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,0 von 100 – 6,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,5 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Faktor Size

79%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.

21,34 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Dividend

23%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.

76,59 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Growth

13%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.

87,26 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Momentum

94%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.

6,00 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Quality

12%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte

88,46 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Value

19%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.

80,81 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Safety

22%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.

77,91 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Volatility

22%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.

78,41 % aller Aktien sind besser bewertet.