Solstad Farstad Aktie
Watchlist WKN 909875 ISIN NO0003080608

Solstad Farstad Fundamentaldaten & Analysen

Umsatz- und Gewinnentwicklung von Solstad Farstad

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Solstad Farstad ASA von 661,8 Mio. USD auf 218,7 Mio. USD um 66,9% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 39,4 Mio. USD auf 112,2 Mio. USD um 185,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 51,3% ggü. 5,9% im Vorjahr. Am 14.07.2025 meldete Solstad Farstad ASA die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 77,8 Mio. USD (+16,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 37,8 Mio. USD (Vorjahr: -38209,16 USD).

Solstad Farstad Dividende & Dividendenrendite

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

Die Multiple Bewertung von Solstad Farstad

Solstad Farstad ASA ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 4,1 - gemessen daran sind 0,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,8 gehört Solstad Farstad ASA zu den günstigsten 58,1% der Aktien. Solstad Farstad ASA zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 94,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Risikoanalyse

Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,69
Distress Caution Safe

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.

Solstad Farstad Gewinnflussdiagramm

Solstad Farstad Fundamentaldaten im Vergleich

So schneidet Solstad Farstad im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.

Wachstumsanalyse

Umsatzwachstum 5 Jahre -17,40 %
5%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,02 % aller Aktien sind besser bewertet.

EPS-Wachstum 5 Jahre 14,89 %
72%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,91 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividenden

Dividendenwachstum 5 Jahre
8%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,69 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividendenrendite 0,00 %
6%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,35 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bewertungs-Analyse

Kurs-Gewinn-Verhältnis 4,12
100%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,33 % aller Aktien sind besser bewertet.

Kurs-Umsatz-Verhältnis
42%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,81 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bilanz-Analyse

Cash-Quote
24%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,75 % aller Aktien sind besser bewertet.

Eigenkapitalquote
51%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,84 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktoranalyse der Apple Inc.

Solstad Farstad ASA wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,3 von 100 – 0,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 99,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Faktor Size

99%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.

0,66 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Dividend

18%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.

82,39 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Growth

43%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.

57,48 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Momentum

99%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.

0,66 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Quality

34%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte

66,45 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Value

67%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.

32,56 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Safety

41%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.

59,14 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Volatility

24%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.

76,08 % aller Aktien sind besser bewertet.