Somboon Advance Technology PCl Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Somboon Advance Technology PCl
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SOMBOON ADV.TEC.-FGN- BA1 von 9,1 Mrd. THB auf 7,4 Mrd. THB um 18,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 978,6 Mio. THB auf 700,7 Mio. THB um 28,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,4% ggü. 10,8% im Vorjahr. Am 08.08.2025 meldete SOMBOON ADV.TEC.-FGN- BA1 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,6 Mrd. THB (-4,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 149,3 Mio. THB (+6,5% ggü. Vorjahresquartal).
Somboon Advance Technology PCl Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,48 THB und die Dividendenrendite auf Basis dessen 11,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -1,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 18,9% und das der letzten 5 Jahre 1,9%.
Die Multiple Bewertung von Somboon Advance Technology PCl
SOMBOON ADV.TEC.-FGN- BA1 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,9 - gemessen daran sind 3,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört SOMBOON ADV.TEC.-FGN- BA1 zu den günstigsten 95,7% der Aktien. SOMBOON ADV.TEC.-FGN- BA1 zahlt eine Dividende von 1,48 THB und hat damit eine Dividendenrendite von 11,4%. 0,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Somboon Advance Technology PCl Gewinnflussdiagramm
Somboon Advance Technology PCl Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Somboon Advance Technology PCl im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
86,38 % aller Aktien sind besser bewertet.
72,09 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
62,13 % aller Aktien sind besser bewertet.
0,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
3,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
95,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
15,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
1,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
SOMBOON ADV.TEC.-FGN- BA1 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,2 von 100 – 95,8% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,7 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
95,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
28,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
48,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
21,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
43,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
59,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
4,32 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
69,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
