Unicharm Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Unicharm
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Unicharm Corp. von 989,0 Mrd. JPY auf 945,3 Mrd. JPY um 4,4% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 81,8 Mrd. JPY auf 65,2 Mrd. JPY um 20,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,9% ggü. 8,3% im Vorjahr. Am 08.05.2026 meldete Unicharm Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 234,2 Mrd. JPY (+2,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 19,8 Mrd. JPY (-20,7% ggü. Vorjahresquartal).
Unicharm Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 18,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 22,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,4% und das der letzten 5 Jahre 11,0%.
Die Multiple Bewertung von Unicharm
Unicharm Corp. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,5 - gemessen daran sind 55,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Unicharm Corp. zu den günstigsten 91,4% der Aktien. Unicharm Corp. zahlt eine Dividende von 18,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 55,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Unicharm Gewinnflussdiagramm
Unicharm Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Unicharm im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
57,81 % aller Aktien sind besser bewertet.
64,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
26,58 % aller Aktien sind besser bewertet.
55,48 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
55,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
91,36 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
8,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
6,98 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Unicharm Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Size charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,0 von 100 – 4,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
91,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
66,11 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
42,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
70,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
26,58 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
80,73 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
3,99 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
63,46 % aller Aktien sind besser bewertet.
