Valero Energy Corporation Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Valero Energy Corporation
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Valero Energy Corporation von 129,9 Mrd. USD auf 122,7 Mrd. USD um 5,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 2,8 Mrd. USD auf 2,3 Mrd. USD um 15,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,9% ggü. 2,1% im Vorjahr. Am 30.04.2026 meldete Valero Energy Corporation die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 32,4 Mrd. USD (+7,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,3 Mrd. USD (Vorjahr: -595,0 Mio. USD).
Valero Energy Corporation Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,52 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,9% und das der letzten 5 Jahre 2,9%.
Die Multiple Bewertung von Valero Energy Corporation
Valero Energy Corporation ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 32,6 - gemessen daran sind 47,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Valero Energy Corporation zu den günstigsten 9,8% der Aktien. Valero Energy Corporation zahlt eine Dividende von 4,52 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 27,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Valero Energy Corporation Gewinnflussdiagramm
Valero Energy Corporation Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Valero Energy Corporation im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
29,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
12,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
33,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
27,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
47,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
9,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
44,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
45,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Valero Energy Corporation wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 12,6 von 100 – 87,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
87,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
27,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
63,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
16,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
39,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
16,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
28,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
38,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
