Volution Group Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Volution Group
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Volution Group PLC von 347,6 Mio. GBP auf 419,1 Mio. GBP um 20,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 42,8 Mio. GBP auf 41,5 Mio. GBP um 3,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,9% ggü. 12,3% im Vorjahr.
Volution Group Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,10 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 15,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,7% und das der letzten 5 Jahre 23,8%.
Die Multiple Bewertung von Volution Group
Volution Group PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 29,4 - gemessen daran sind 62,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,9 gehört Volution Group PLC zu den günstigsten 51,2% der Aktien. Volution Group PLC zahlt eine Dividende von 0,10 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 62,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Volution Group Gewinnflussdiagramm
Volution Group Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Volution Group im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
15,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
17,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
10,96 % aller Aktien sind besser bewertet.
62,79 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
62,79 % aller Aktien sind besser bewertet.
51,16 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
83,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
28,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Volution Group PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 76,1 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
0,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
57,48 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
66,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
58,47 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
23,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
63,62 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
34,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
39,53 % aller Aktien sind besser bewertet.
