WorleyParsons Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von WorleyParsons
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von WorleyParsons Ltd. von 11,2 Mrd. AUD auf 10,7 Mrd. AUD um 4,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 409,0 Mio. AUD auf 238,0 Mio. AUD um 41,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,2% ggü. 3,6% im Vorjahr.
WorleyParsons Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,50 AUD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.
Die Multiple Bewertung von WorleyParsons
WorleyParsons Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,2 - gemessen daran sind 46,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört WorleyParsons Ltd. zu den günstigsten 7,6% der Aktien. WorleyParsons Ltd. zahlt eine Dividende von 0,50 AUD und hat damit eine Dividendenrendite von 5,0%. 11,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
WorleyParsons Gewinnflussdiagramm
WorleyParsons Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet WorleyParsons im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
78,41 % aller Aktien sind besser bewertet.
29,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
62,79 % aller Aktien sind besser bewertet.
11,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
46,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
7,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
35,22 % aller Aktien sind besser bewertet.
28,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
WorleyParsons Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Quality charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
5,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
46,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
70,43 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
91,36 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
96,01 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
1,99 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
72,43 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
73,09 % aller Aktien sind besser bewertet.
