Wydawnictwo Muza Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Wydawnictwo Muza
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Wydawnictwo Muza S.A. von 68,4 Mio. PLN auf 46,1 Mio. PLN um 32,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 13,0 Mio. PLN auf 4,3 Mio. PLN um 66,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,4% ggü. 19,0% im Vorjahr. Am 28.11.2025 meldete Wydawnictwo Muza S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 9,4 Mio. PLN (+0,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -98000,00 PLN (Vorjahr: 259000,00 PLN).
Wydawnictwo Muza Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 PLN und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Wydawnictwo Muza
Wydawnictwo Muza S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,6 - gemessen daran sind 3,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Wydawnictwo Muza S.A. zu den günstigsten 91,7% der Aktien. Wydawnictwo Muza S.A. zahlt eine Dividende von 0,00 PLN und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 88,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Wydawnictwo Muza Gewinnflussdiagramm
Wydawnictwo Muza Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Wydawnictwo Muza im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
22,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
13,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
88,21 % aller Aktien sind besser bewertet.
88,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
2,99 % aller Aktien sind besser bewertet.
91,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
35,22 % aller Aktien sind besser bewertet.
5,98 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Wydawnictwo Muza S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,3 von 100 – 96,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,3 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
92,03 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
84,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
27,91 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
96,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
57,48 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
60,96 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
14,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
96,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
