X-Trade Brokers Dom Maklerski Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von X-Trade Brokers Dom Maklerski
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. von 1,9 Mrd. PLN auf 2,1 Mrd. PLN um 13,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 857,0 Mio. PLN auf 644,2 Mio. PLN um 24,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 30,4% ggü. 45,9% im Vorjahr. Am 27.08.2026 meldete X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 977,4 Mio. PLN (+73,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 492,2 Mio. PLN (+127,7% ggü. Vorjahresquartal).
X-Trade Brokers Dom Maklerski Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,45 PLN und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 53,7%.
Die Multiple Bewertung von X-Trade Brokers Dom Maklerski
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,0 - gemessen daran sind 61,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,3 gehört X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. zu den günstigsten 90,0% der Aktien. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. zahlt eine Dividende von 5,45 PLN und hat damit eine Dividendenrendite von 3,7%. 30,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
X-Trade Brokers Dom Maklerski Gewinnflussdiagramm
X-Trade Brokers Dom Maklerski Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet X-Trade Brokers Dom Maklerski im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
6,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
57,48 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
87,71 % aller Aktien sind besser bewertet.
30,56 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
61,79 % aller Aktien sind besser bewertet.
90,03 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
7,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
70,43 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,7 von 100 – 1,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
37,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
17,94 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
3,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
6,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
14,62 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
64,12 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
1,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
81,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
