Yesway Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Yesway
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Yesway Inc von 2,5 Mrd. USD auf 2,7 Mrd. USD um 5,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 23,4 Mio. USD auf 11,3 Mio. USD um 51,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,4% ggü. 0,9% im Vorjahr. Am 13.08.2026 meldete Yesway Inc die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 920,8 Mio. USD (+35,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 16,3 Mio. USD (-32,6% ggü. Vorjahresquartal).
Yesway Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Yesway
Yesway Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 54,3 - gemessen daran sind 60,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört Yesway Inc zu den günstigsten 2,4% der Aktien. Yesway Inc zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 74,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Yesway Gewinnflussdiagramm
Yesway Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Yesway im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
93,88 % aller Aktien sind besser bewertet.
84,81 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
72,99 % aller Aktien sind besser bewertet.
74,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
60,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
2,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
90,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
74,91 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Yesway Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Size charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,4 von 100 – 97,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,5 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
3,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
76,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
87,06 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
91,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
97,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
21,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
91,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
91,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
