Zebra Technologies Corp. engages in the design, manufacture, and sale of automatic identification and data capture products. Its products include mobile computers, barcode scanners, radio frequency identification devices readers, specialty printers for barcode labeling and personal identification, real-time location systems, accessories and supplies, such as self-adhesive labels and other consumables, and software utilities and applications. It also provides services such as maintenance, technical support, repair, and managed and professional services, including cloud-based subscriptions. It operates through Asset Intelligence and Tracking and Enterprise Visibility and Mobility segments. The Asset Intelligence and Tracking segment is involved in barcode and card printing, location solutions, supplies, and services. The Enterprise Visibility and Mobility segment focuses on mobile computing, data capture, and RFID. The company was founded by Edward L. Kaplan and Gerhard Cless in 1969 and
Aktuelle Bewertung der Zebra Technologies Aktie
So wird die Zebra Technologies Aktie anhand beliebter Scoring-Systeme bewertet.
Qualitäts- Check
8/15
Dividenden- Check
-
Wachstums- Check
9/15
Robustheits- Check
5/15
Piotroski F-Score
4/9
Piotroski
AAQS- Score
8/10
Dividen- denadel
-
Röhl & Heussinger
High-Growth- Investing
5/16
Waldhauser
Zebra Technologies
[ZBRA 882578]
WKN
882578
Symbol
ZBRA
Börsenwert:
20,446 Mrd. $
Kurs:
-
Sektor:
Technology / Communication Equipment
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.2368,99
KUV.234,46
Div.230,00 %
Div.230,00 %
Qualitäts-Check8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)
Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
1,68 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
36,65 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
-6,06 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
-40,59 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)
Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
19,70 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
13,37 %
Nettogewinnmarge
9,78 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)
Im Vergleich zum Markt
Volatilität
5,46 %
Performance pro Jahr
10,40 %
Kursstabilität
-10,01 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)
Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
33,04 %
EBIT / Verschuldung
0,19
EBIT / Zinszahlungen
3,51
Rote Flaggen (2/2)
Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
31
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
33
Datenherkunft: Morningstar
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder
Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der
Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden.
Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im
Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem
Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser
abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments
zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende
Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Zebra Technologies
[ZBRA 882578]
WKN
882578
Symbol
ZBRA
Börsenwert:
20,446 Mrd. $
Kurs:
-
Sektor:
Technology / Communication Equipment
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.2368,99
KUV.234,46
Div.230,00 %
Div.230,00 %
Dividenden-Check
Dividenden-Rendite (0/4)
Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
-
letztes Geschäftsjahr
0,00 %
erwartet in diesem Jahr
0,00 %
erwartet im nächsten Jahr
0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)
Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
0,00 %
Wachstum (0/2)
Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
-
Qualität des Unternehmens (2/4)
Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
36,65 %
Finanzverschuldung
33,04 %
Stabilität Nettogewinnmarge
3,52
Ø Eigenkapitalrendite
23,74 %
Rote Flaggen (2/3)
Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
26
relative Stärke
86
hohe Volatilität
65
Datenherkunft: Morningstar
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder
Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein
geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen
passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere
an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu
den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine
Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B.
65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Der TraderFox Wachstums-Check prüft
die Attraktivität vonWachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum
sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von
zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen
jedoch mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität
an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen
Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum
finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung
ist.
Zebra Technologies
[ZBRA 882578]
WKN
882578
Symbol
ZBRA
Börsenwert:
20,446 Mrd. $
Kurs:
-
Sektor:
Technology / Communication Equipment
Universum:
USA 2000 (v)
Perf. 10J358,63 %
w. Volat. 1J3,80 %
ø Drawdown 10J-33,55 %
ø Drawdown 3J-11,97 %
Robustheits-Check5/15
Performance (2/3)
Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
-24,55 %
Performance 5 Jahre
56,34 %
Performance 10 Jahre
358,63 %
Volatilität (1/4)
Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,65 %
Tagesvolatilität 500 Tage
2,26 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
3,80 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
5,16 %
DrawDown (1/4)
Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-33,55 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-31,94 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-11,97 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-10,52 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)
Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,36
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,49
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-0,17 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-0,12 %
Datenherkunft: Morningstar
Der TraderFox Robustheits-Check ist der
Check zu unserem Magazin "The Big Call". Hier sollen Aktien identifiziert werden,
die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind.
Solche Aktien haben auf langfristige Zeiträume eine bessere
Performance als der Markt und weisen gleichzeitig eine möglichst niedrige
tägliche und wöchentliche Volatilität auf. Erstens, damit die Preise für
Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien)
und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel
Volatilität ertragen muss. Zudem wird getestet, ob sich die Aktie in der
Vergangenheit stabil entwickelt hat und gleichmäßig und kontinuierlich steigen
konnte.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von
heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen
wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen.
Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet,
wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen
tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Zebra Technologies
[ZBRA 882578]
WKN
882578
Symbol
ZBRA
Börsenwert:
20,446 Mrd. $
Kurs:
-
Sektor:
Technology / Communication Equipment
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.2368,99
KUV.234,46
Div.230,00 %
Div.230,00 %
Piotroski F-Score4/9
Datenherkunft: Morningstar
Das Scoring-System „F-Score“ geht auf
den Professor Joseph Piotroski der Stanford University zurück. Der F-Score
beinhaltet 9 Werte aus der Bilanz einer Firma. Es ist eine Kennzahl, um die
finanzielle Kraft von Firmen zu bewerten. Piotroski nutzte das F-Score-System,
um günstig bewertete Aktien einer Sicherheitsprüfung zu unterziehen. Der F-Score
wurde auf Aktien mit niedrigem Kurs-Buchwert-Verhältnis (high book-to-market-value)
angewendet. Solche Aktien stehen meist unter finanziellem Stress. Der F-Score
fungiert hier als eine Art Qualitäts-Kennziffer, um unter den Value-Aktien
diejenigen mit der höchsten Qualität ausfindig zu machen. Piotroski testete den
F-Score im Zeitraum 1976 bis 1996 und erzielte eine Outperformance von etwa 7,6 %
jährlich. Das ist gewaltig. Neuere Backtests bestätigen die Outperformance auch im
Zeitraum von 1999 bis heute. Das Shorten von hoch bewerteten Aktien mit niedrigem
F-Score erhöht die Performance des Systems auf 23 % pro Jahr.
Die Value-Strategie geht konkret folgendermaßen: Am
gesamten Aktienmarkt werden nur die 20 % der Aktien mit dem niedrigsten
Kurs-Buchwert-Verhältnis betrachtet. Von diesen Aktien werden dann die Aktien
mit dem höchsten F-Score gekauft. Die Strategie steht in unserem Screener aktien
RANKINGS als Template zur Verfügung.
Zebra Technologies
[ZBRA 882578]
WKN
882578
Symbol
ZBRA
Börsenwert:
20,446 Mrd. $
Kurs:
-
Sektor:
Technology / Communication Equipment
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.2368,99
KUV.234,46
Div.230,00 %
Div.230,00 %
AAQS-Score8/10
Datenherkunft: Morningstar
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
wurde von Michael C. Jakob und Jonathan Neuscheler am 29. Dezember 2018
vorgestellt. Jeder Aktie wird bei diesem Scoring-System eine Punktzahl von
0 bis 10 Punkten zugewiesen. Insgesamt wird jede Aktie in 4 wichtigen
Kategorien geprüft. Die Kategorien sind nachhaltiges Wachstum, geringe
Risiken, eine hohe Kapitalrendite und eine günstige Bewertung. Je höher
der Punktestand ist, den eine Aktie im AAQS erzielt hat, desto besser ist
die Aktie für eine langfristige Investition geeignet. Konkret werden Aktien
auf folgende 10 Kriterien hin überprüft:
Wachstum
Umsatzwachstum 10 Jahre > 5% pro Jahr: Das durchschnittliche, jährliche
Umsatzwachstum über die letzten 10 Jahre hinweg wird in der Finanzbranche
allgemein als CAGR „Compound Annual Growth Rate“ bezeichnet
Erwartetes Umsatzwachstum in den nächsten 3 Jahren > 5 % pro Jahr
EBIT-Wachstum 10 Jahre > 5 % pro Jahr
Erwartetes Gewinnwachstum in den nächsten 3 Jahren > 5 % pro Jahr
Risiko
Verschuldung < 4*EBIT. Es wird hierbei die Nettofinanzverschuldung
herangezogen, die wie folgt berechnet wird: „Alle zinstragenden
Verbindlichkeiten (kurz- und langfristig laufende Anleihen, Kredite,…)
abzüglich dem Cashbestand des Unternehmens.“
Gewinnkontinuität 10 Jahre. Dieses Kriterium ist nur dann erfüllt, wenn
in den letzten 10 Jahren kein einziges Jahr mit einem negativen EBIT
abgeschlossen werden musste
EBIT Drawdown 10 J < -50 %. Der Drawdown darf in den letzten 10 Jahren
niemals mehr als 50 % gegenüber dem vorherigen Rekordgewinn eingebrochen sein.
Rentabilität
Eigenkapitalrendite > 15 %: Vom Eigenkapital wird dabei der Goodwill
abgezogen. Wenn das Eigenkapital negativ ist und die Firma trotzdem ein
positives EBIT vorweisen kann, gibt es einen Punkt.
ROCE (Return on Capital Employed) > 15 %
Bewertung
Renditeerwartung > 10 %: Dieses Kriterium wird berechnet, indem die
Free-Cashflow-Rendite mit der erwarteten Wachstumsrate des EBIT in den
nächsten 3 Jahren aufaddiert wird.
Zebra Technologies
[ZBRA 882578]
WKN
882578
Symbol
ZBRA
Börsenwert:
20,446 Mrd. $
Kurs:
-
Sektor:
Technology / Communication Equipment
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.2368,99
KUV.234,46
Div.230,00 %
Div.230,00 %
Dividendenadel-
Datenherkunft: Morningstar
Das Scoringsystem „Dividendenadel“ geht
auf Christian W. Röhl und Werner H. Heussinger zurück. In ihrem Buch „Cool
bleiben und Dividenden kassieren“ besprechen die beiden Autoren Auswahlverfahren,
um attraktive Dividenden-Aktien zu identifizieren. Auf der Website Dividendenadel.de
werden folgende vier DividendenAdel-Kriterien genannt:
Kontinuität: Die Dividende einer Aktie wurde in den vergangenen zehn
Jahren immer erhöht oder zumindest konstant gehalten
Payout: Der Gewinn, der an die Anteilseigner ausgeschüttet wurde
(Payout-Ratio) liegt geglättet über die letzten 3 Jahre zwischen 25 und 75 %
Dividendenrendite: Die durchschnittliche Dividendenrendite der letzten
fünf Jahr UND auch die erwartete Dividendenrendite liegen über 1 %
Wachstum (positive Dynamik): Die Dividende muss wohl sowohl in den
letzten 10 Jahren gewachsen sein und im Vorjahr angehoben worden sein.
Zebra Technologies
[ZBRA 882578]
WKN
882578
Symbol
ZBRA
Börsenwert:
20,446 Mrd. $
Kurs:
-
Sektor:
Technology / Communication Equipment
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.2368,99
KUV.234,46
Div.230,00 %
Div.230,00 %
High-Growth-Investing5/16
Datenherkunft: Morningstar
Am 26. Februar 2019 stellte Stefan Waldhauser im
Blog high-tech-investing.de seine Anlagestrategie High-Growth-Investingstrong>
vor. Mit Hilfe der Strategien sollen aussichtsreiche Wachstumsaktien
identifiziert werden.
Im ersten Schritt werden 6 Aktien-Eigenschaften
überprüft und es können für jede Aktie insgesamt bis zu 16 Punkte
vergeben werden.
Enterprise Value / Sales -Verhältnis (EV/Sales)
Mit diesem Kriterium wird überprüft, ob die Bewertung einer Technologieaktie
akzeptabel ist. Eine Aktie erhält 3 Punkte wenn die Kennzahl kleiner gleich
8 ist. Eine Aktie erhält 2 Punkte, wenn die Kennzahlen größer 8 und kleiner
gleich 10 ist. Eine Aktie erhält nur 1 Punkt, wenn die Kennzahl größer als
10 und kleiner gleich 12 ist.
Gross-Margin TTM
Mit dieser Kennzahl wird überprüft welcher Anteil des Umsatzes nach Abzug der
direkten Herstellungskosten beim Unternehmen verbleibt. Je höher desto besser.
Eine Aktie erhält 3 Punkte, wenn die Gross-Margin TTM größer gleich 75 % ist.
Eine Aktie erhält 2 Punkte, wenn die Gross-Margin TTM kleiner als 75 % und
größer gleich 65 % ist. Eine Aktie erhält nur 1 Punkt, wenn die Gross-Margin
TTM kleiner als 65% und größer gleich 50 % ist.
Rule of 40 TTM
Mit dieser Kennzahl soll die Güte des Geschäftsmodell abgeschätzt werden.
Wachstum sollte effizient von statten gehen. Es sollte eine gesunde Balance
zwischen Wachstum und Profitabilität geben. Effizienz ist hierbei als
Wachstumsrate plus Freier-Cashflow-Marge definiert. Bei Firmen, die schnell
wachsen, zum Beispiel mit 100 %, wäre auch noch eine negative Cashflow-Rate
von 60 % akzeptabel. Eine Aktie erhält 3 Punkte, wenn die Rule of 40 TTM größer
gleich 60 % ist. Eine Aktie erhält 2 Punkte wenn die Rule of 40 TTM kleiner
60 % und größer gleich 50 % ist. Eine Aktie erhält nur 1 Punkt, wenn die Rule
of 40 TTM kleiner 50 % und größer gleich 40 % ist.
Umsatzwachstum TTM
Gesucht werden Firmen mit hohem Umsatzwachstum. Je höher das Umsatzwachstum,
desto besser. Eine Aktie erhält 3 Punkte, wenn das Umsatzwachstum TTM größer
gleich 40 % ausfällt. Eine Aktie erhält 2 Punkte, wenn das Umsatzwachstum TTM
kleiner als 40 % und größer gleich 30 % ist. Eine Aktie erhält, nur einen Punkt,
wenn das Umsatzwachstum TTM kleiner als 30 % und größer gleich 20 % ist.
Verschuldungsgrad (Debt/Equity Ratio)
Je niedriger die Verschuldung eines Unternehmens ist, desto besser. Eine Aktie
erhält 3 Punkte, wenn der Verschuldungsgrad kleiner gleich 0,5 ist. Eine Aktie
erhält 2 Punkte, wenn der Verschuldungsgrad größer als 0,5 und kleiner gleich
1 ist. Eine Aktie nur 1 Punk, wenn der Verschuldungsgrad > 1 und kleiner gleich
1,5 ist.
PEG-Ratio TTM
Eine Aktie erhält 1 Punkte, wenn das PEG-Ratio TTM größer 0 und kleiner 1 ist.
Im zweiten Schritt werden nun all diejenigen
Aktien betrachtet, die einen High-Growth-Investing-Score von über 12
Punkten haben. Zusätzlich müssen die Aktien nun folgende Bedingungen
erfüllen:
Die Wachstumsrate der letzten 3 Jahre beträgt jeweils über 10 %
Der Umsatz der letzten 12 Monate beträgt über 100 Mio. €
Die Marktkapitalisierung liegt bei über 300 Mio. €
In einem dritten Schritt können nun besonders
vielversprechende Aktien aus der Treffermenge gekauft werden!
Unsere TraderFox Scoring-Systeme helfen Ihnen dabei einzuschätzen ob,
und mit welcher Strategie Sie die Zebra Technologies Aktie handeln können:
Qualitäts-Check
Der Qualitäts-Check hilft Ihnen dabei zu
beurteilen, ob die Zebra Technologies Aktie zum Investieren geeignet ist.
Dividenden-Check
Mit dem Dividenden-Check können Sie
herausfinden, ob Sie mit der Zebra Technologies Aktie hohe und stetige Dividendenzahlungen
erhalten können.
Wachstums-Check
Der Wachstums-Check bewertet das
Wachstumspotential der Zebra Technologies Aktie.
Mit diesem Score können Sie Aktien finden die nach oben
durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Robustheits-Check
Der Robustheits-Check gibt eine
Einschätzung, ob die Zebra Technologies Aktie robust genug ist, um für eine langlaufende
Call-Spekulation geeignet zu sein.
Zebra Technologies (ZBRA) liefert mit RFID-Geräten, Barcode-Scannern, Etikettendruckern, intelligenten Sensoren und Kameras sowie Cloudlösungen und mobilen autonomen Robotern ein umfassendes Portfolio für die Automatisierung von Arbeitsabläufen. Laut Barclays-Analysten ist Zebra mit langfristigen Treibern gut in den Bereichen automatische Identifizierung und Datenerfassung (AIDC) und Enterprise...
Liebe GROWTH-Investoren, für unser GROWTH-Depot verfolgen wir die Strategie, Aktien von Unternehmen zu kaufen, bei denen stark wachsende Umsätze und Gewinne in den nächsten Jahren für uns nach intensiver Recherche bereits gut absehbar sind. Wenn die Bewertung und die Aussichten des Unternehmens überzeugen, empfehle ich unserer Geschäftsleitung, einen Aktienkauf zu überprüfen. Die Aufgabe...
ZBRAs acquisition of Photoneo is set to enable it to strengthen its product offerings and boost its position in the 3D machine vision solutions industry.
ZBRAs strong prospects, driven by strength across its businesses, cost management actions, shareholder-friendly policies and attractive valuation, make it an ideal pick for...
ZBRA has doubled the S&P 500 over the past 10 years and crushed its Industrial Products sector. Yet, Zebra Technologies stock trades 33% below its records even as the market...
Daten der GuV, Bilanzdaten und wichtige Kennzahlen in übersichtlichen Charts.
Ausführliche Fundamentaldaten zu Zebra Technologies: Bilanzdaten, GuV, Dividenden, detaillierte Faktoranalyse und mehr.
Zebra Technologies im Vergleich
Vergleichen Sie Zebra Technologies mit ähnlichen Unternehmen im Technology Sektor.
Vergleichen Sie Zebra Technologies mit ähnlichen Unternehmen im selben Sektor, derselben Branche oder den wichtigsten Trends.
Zebra Technologies: Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.