Zijin Mining Group Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Zijin Mining Group
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Zijin Mining Group Co. Ltd. von 303,6 Mrd. CNY auf 349,1 Mrd. CNY um 15,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 32,1 Mrd. CNY auf 51,8 Mrd. CNY um 61,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,8% ggü. 10,6% im Vorjahr. Am 22.08.2026 meldete Zijin Mining Group Co. Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 95,7 Mrd. CNY (+7,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 19,1 Mrd. CNY (+45,5% ggü. Vorjahresquartal).
Zijin Mining Group Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,22 CNY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 118,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,6% und das der letzten 5 Jahre 17,3%.
Die Multiple Bewertung von Zijin Mining Group
Zijin Mining Group Co. Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,5 - gemessen daran sind 30,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,6 gehört Zijin Mining Group Co. Ltd. zu den günstigsten 54,5% der Aktien. Zijin Mining Group Co. Ltd. zahlt eine Dividende von 0,22 CNY und hat damit eine Dividendenrendite von 0,7%. 81,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Zijin Mining Group Gewinnflussdiagramm
Zijin Mining Group Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Zijin Mining Group im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
12,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
6,98 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
17,94 % aller Aktien sind besser bewertet.
81,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
30,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
54,49 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
23,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
46,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Zijin Mining Group Co. Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,3 von 100 – 3,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
95,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
87,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
3,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
40,53 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
32,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
75,42 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
49,17 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
75,42 % aller Aktien sind besser bewertet.
