Zwack Unicum Plc. Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Zwack Unicum Plc.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Zwack Unicum Plc. von 22,5 Mrd. HUF auf 24,1 Mrd. HUF um 6,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,9 Mrd. HUF auf 3,0 Mrd. HUF um 2,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,4% ggü. 12,9% im Vorjahr. Am 05.02.2026 meldete Zwack Unicum Plc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 9,4 Mrd. HUF (-4,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,2 Mrd. HUF (-3,9% ggü. Vorjahresquartal).
Zwack Unicum Plc. Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1400,00 HUF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -2,3% und das der letzten 5 Jahre 36,1%.
Die Multiple Bewertung von Zwack Unicum Plc.
Zwack Unicum Plc. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,2 - gemessen daran sind 53,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,1 gehört Zwack Unicum Plc. zu den günstigsten 53,5% der Aktien. Zwack Unicum Plc. zahlt eine Dividende von 1400,00 HUF und hat damit eine Dividendenrendite von 3,9%. 27,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Zwack Unicum Plc. Gewinnflussdiagramm
Zwack Unicum Plc. Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Zwack Unicum Plc. im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
22,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
50,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
4,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
27,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
53,49 % aller Aktien sind besser bewertet.
53,49 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
7,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
11,96 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Zwack Unicum Plc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,7 von 100 – 1,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,3 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
64,12 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
57,48 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
30,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
13,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
1,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
53,49 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
3,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
11,96 % aller Aktien sind besser bewertet.
