Hallo Investoren, Hallo Trader
Bevor wir uns heute die aktuellen drei Top-Wachstumsaktien ansehen, könnt ihr euch sogleich entscheiden, ob ihr lieber den Artikel lesen oder ob ihr ihn euch lieber auf You-Tube ansehen wollt.
Die Screener von TraderFox sind bedeutsame Werkzeuge, um auf Aktien aufmerksam zu werden, die das Zeug zum Superperformer haben. Ein beliebtes Tool, um auf solche Aktien aufmerksam zu werden, ist der Wachstums-Check für Aktien. Dieser prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien und vergibt maximal 15 Punkte. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müsse aber durchaus mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen. Somit ist wichtig zu bemerken, dass bei einem Einstieg bereits im Voraus klar sein sollte, wo das Risiko begrenzt wird, wenn eine Aktie nicht mehr durchziehen will. Wie immer handelt es sich bei dem Beitrag um meine eigene Meinung. Es handelt sich um keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgend eines Wertpapiers.
Und so gehe ich dabei vor!
Um chancenreiche Aktien zu identifizieren, melde ich mich bei www.traderfox.de an. Dann gehe ich auf das Tool AKTIEN-RANKINGS und wähle unter dem Reiter "Templates" den Wachstums-Check aus. Das Tool AKTIEN-RANKINGS ist Teil der Abopaketes "TraderFox Morningstar" und ist für 25 € im Monat erhältlich. Infos dazu findet ihr unter folgendem Link: https://traderfox.de/software/#aktien-screener.
Als Nächstes lade ich das Template und schon werden mir die voreingestellten Kriterien angezeigt. Als Aktienuniversum dienen die größten deutschen, europäischen und 2000 volumenstärksten US-Aktien. Die aktuellen Top 3-Aktien sind Heico, DoorDash und Newmont.
Heico [HEI | ISIN US4228061093] ist ein Zulieferer der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie, der sich auf die Herstellung von Nischenersatzteilen für Verkehrsflugzeuge und Komponenten für Verteidigungsprodukte konzentriert. In der zivilen Luft- und Raumfahrt ist Heico der größte unabhängige Hersteller von Flugzeugersatzteilen. Auf dem Verteidigungsmarkt stellt das Unternehmen Nischenkomponenten her, die unter anderem in der Zieltechnologie und in der Simulationsausrüstung verwendet werden. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 36,33 Mrd. USD.
Wachstums-Check
Nach dem TraderFox Wachstums-Check bekommt die Aktie starke 15 von 15 Punkten. Dabei fällt insbesondere das starke Umsatzwachstum wie auch Gewinnwachstum auf Sich der letzten ein und zwei Jahre auf. Trotz des starken Wachstums über die letzten Jahre hinweg sieht das Unternehmen auch weiterhin ein enormes Marktpotenzial. Dies hängt auch damit zusammen, dass die kommerzielle Luftfahrt zu einem entscheidenden Bestandteil unserer globalen Infrastruktur geworden ist. Die Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen übersteigt laut Angaben von PwC seit zwei Jahrzehnten die Produktionskapazität, was dem Unternehmen langfristigen Rückenwind gibt.
Daneben verzeichnet der Verteidigungssektor signifikante Nachfragesteigerungen aufgrund erhöhter globaler Spannungen und der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. Die globalen Verteidigungsausgaben haben einen Rekordwert erreicht, da viele Länder ihre "Abschreckungsfähigkeiten" ausbauen wollen, was Heico ebenfalls eine starke Nachfrage beschert.
Akquisitionen waren in den vergangenen Jahrzehnten ein wichtiges Element in der Wachstumsstrategie des Konzerns. Ziel ist es, durch Zukäufe das Produktangebot, Dienstleistungen und Technologien zu erweitern und die geografische Präsenz auszubauen. Unter anderem hatte sich Heico jüngst durch den Kauf des französischen Anbieters Exxelia International im Bereich der Flugzeugelektronik verstärkt. Im Jahr 2023 hatte der Konzern außerdem den Aftermarketspezialisten Wencor für rund 2 Mrd. USD erworben. Damit wurde das hochprofitable Geschäft mit Wartungs- und Reparaturdienstleistungen weiter ausgebaut. Wencor wird im Rahmen der Betriebsphilosophie von Heico weiterhin als eigenständiges Unternehmen betrieben. Negativ ist meines Erachtens aktuell nur die recht hohe Bewertung mit einem KUV von 9 und einem KGV von 64.
Chartbild
Die Aktie befindet sich in einem mehrjährigen Aufwärtstrend, wobei kleinere Rücksetzer immer wieder aufgefangen wurden. Seit Anfang des Jahres 2016 konnte die Aktie um mehr als 1.200 % zulegen. Die durchschnittliche jährliche Rendite der letzten zehn Jahre beträgt beeindruckende 26 %. Seit dem Upgap durch die letzten Quartalszahlen Ende Mai verweilt die Aktie in einer enger Range am Allzeithoch und dürfte nun zeitnah die Trendfolge einleiten.
DoorDash [DASH | WKN A2QHEA | ISIN US25809K1051] betreibt einen führenden Online-Bestelldienst für Essenslieferungen. Der Dienst ist in zahlreichen Städten in den USA, Kanada und Australien vertreten. Über die App von DoorDash können Bestellungen bei teilnehmenden Restaurants bestellt werden und die Lieferungen der Restaurants werden bis zur Haustüre geliefert. Mit einem flexiblen Arbeitskonzept kann man zum sogenannten Dasher werden und mit dem eigenen Transportmittel Lieferungen in der Umgebung übernehmen. Die Lieferaufträge werden über die App übermittelt. Der Sitz des Unternehmens befindet sich in San Francisco. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 93 Mrd. USD.
Wachstums-Check
Nach dem TraderFox Wachstums-Check bekommt auch diese Aktie 15 von 15 Punkten, wobei die Aktie gerade aus einer mehrmonatigen Base nach oben ausbrechen will. DoorDash ist derzeit mit 67 % der Marktanteile bei Online-Essenslieferdiensten in den USA der klare Marktführer, der seine Position mit einer aggressiven Konsolidierungsstrategie weiter festigt und sich vor allem auf unterversorgte Vororte konzentriert.
Auf Rang 2 liegt derzeit Uber Eats mit 25 %, wobei eine exklusive Partnerschaft mit Domino’s Pizza mit einer neuen DoorDash-Kooperation beendet wird. Laut Grand View Research dürfte der globale Food Delivery-Markt bis 2030 um 9,4 % pro Jahr auf 505,5 Mrd. USD anwachsen, was durchaus einem soliden Wachstum entspricht. Die Internationalisierung treibt DoorDash mit der im Mai verkündeten Übernahme der britischen Deliveroo für 8,1 Mrd. USD voran. Die Präsenz kann damit auf potenziell 1 Mrd. Menschen in 45 Ländern, darunter 30 in Europa, vergrößert werden. Auch SevenRooms ermöglicht für 1,2 Mrd. USD mit Technologielösungen für Restaurantbetreiber den Aufbau eines SaaS-Geschäfts. Die über 42 Mio. monatlich aktiven Mitglieder bestellen zudem so viele Lebensmittel wie nie zuvor, was hilft, die Restauranteinnahmen zu diversifizieren. Wachstumsfantasie liefert auch eine mit Wing in Charlotte ausgeweitete Partnerschaft für Drohnenlieferungen.
Das 1. Quartal (Zahlen kamen am 7. Mai) lieferte trotz verfehlter Erwartungen mit einem Anstieg von 21 % einen Rekordumsatz. Die Bestellungen nahmen im letzten Quartal um 18 % auf 732 Mio. zu und auch das Bruttobestellvolumen (GOV) konnte um 20 % auf 23,1 Mrd. USD deutlich gesteigert werden. Die Erweiterung der Marktplätze sorgt für neue gewonnene Mitglieder und geringere Abwanderungen bei den über 22 Mio. DashPass- und Wolt+-Abonnenten. Eine zinsfreie Wandelanleihe bis 2030 liefert nun einen höher als gedachten Nettoerlös von 2,72 Mrd. USD für weitere Übernahmen und Aktienrückkäufe. Erst am 11. Juni wurde bekannt, dass man mit Symbiosys ein Unternehmen für 175 Mio. USD übernommen hat, mit dem man die eigne Werbeplattform mit einer neuen Suite von KI-gesteuerten Tools aktualisieren kann. Das dürfte die Umsätze im Bereich der Werbeeinnahmen stützen. Die Aktie ist mit einem KGV von 115 und einem KUV von 7 ziemlich teuer bewertet, auch wenn das Wachstum im kommenden Jahr weitergehen soll.
Chartbild
Die Aktie konnte in den letzten zwei Jahren um gut 300 % zulegen und hat nun eine schöne Base ausgebildet. Mit dem Überschreiten des letzten Hochs bei 220 USD entsteht ein neues Longsignal.
Newmont [NEM | ISIN US6516391066] ist der weltweit größte Goldminenbetreiber und produzierte im Jahr 2024 etwa 7 Millionen Unzen Gold, was etwa 5 % der weltweiten Bergbauproduktion entspricht. Das Unternehmen produzierte im Jahr 2024 zudem knapp 2 Millionen Unzen Goldäquivalent aus dem Verkauf von Nebenprodukten wie Kupfer, Silber, Zink und Blei. Gegen Ende 2024 verfügte es über etwa zwei Jahrzehnte an Goldreserven sowie erhebliche Reserven an Nebenprodukten. Nach dem Kauf von Goldcorp im Jahr 2019 und der Fusion der Nevada-Mine in ein Joint Venture mit dem Konkurrenten Barrick im Laufe des Jahres 2023 umfasst das Portfolio von Newmont 12 zu hundertprozentig im eigenen Besitz befindliche Minen sowie Beteiligungen an zwei Joint Ventures in Amerika, Afrika und Australien. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 65 Mrd. USD.
Wachstums-Check
Die Geschäftszahlen von Newmont sind, wie nicht anders zu erwarten, sehr stark von der Goldpreisentwicklung abhängig. Sollte der Goldpreis also weiter steigen, dann könnten die Geschäftszahlen von Newmont im restlichen Jahr 2025 sehr stark ausfallen. Insbesondere nach einem überzeugenden 1. Quartal, obwohl das Unternehmen auf einen Rückgang der Produktion vorbereitet hat. Im 1. Quartal hat das Unternehmen einen Gewinn von 1,4 Mrd. USD ausgewiesen, was fast 40 % über dem Analystenkonsens lag. Dass dieser starke Gewinnanstieg in einem Quartal erzielt wurde, das historisch meist weniger als die anderen Quartale zum Jahresergebnis beiträgt, zeigt, dass Newmont für das restliche Jahr noch positiv überraschen könnte.
Was mir aktuell gefällt ist die Tatsache, dass das Unternehmen zuletzt deutlich Aktien zurückgekauft hat, wodurch sich die Anzahl im Vergleich zum Vorquartal weiter reduziert hat. Für das laufende Jahr wird ein Gewinn je Aktie von 4,18 USD erwartet. Damit liegt die Bewertung bei einem KGV von nur 14, was auch angesichts der Peer-Group attraktiv erscheint. Das KGV der Peer-Group liegt bei 16. Das größte Risiko für den Aktienkurs liegt aktuell in einem sinkender Goldpreis. Doch angesichts pessimistischer Konjunkturaussichten für die USA und der geopolitischen Unsicherheiten wird Gold wohl weiter gefragt bleiben.
Nun schaue ich mir noch die Kursentwicklung an:
Aus diesem Grund kann ich mir vorstellen, dass der Aktie nun zeitnah der Ausbruch über den Widerstand bei 57 USD gelingen könnte. Das Allzeithoch liegt bei 87 USD, was aufgrund der günstigen Bewertung durchaus mittelfristig angelaufen werden kann, wenn der Goldpreis stabil bleibt.
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Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche.
Bis zum nächsten Mal
Andreas Haslinger
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