DAX Analyse zum 06. Juni 2018: Ein Index voller Erschöpfung - kein gutes Zeichen?
Guten Abend liebe Leserinnen und Leser,
nach dem heutigen Handelstag erwarte ich für die kommenden Tage eine Korrektur. Das Szenario der mehrtägigen Kurserholung sehe ich als abgeschlossen. Ich erwarte lediglich noch eine mehrstündige Erholung. Auf Sicht von mehreren Handelswochen bleibe ich ebenfalls bärisch.
Der heutige Handelstag verlief extrem spannend. Er lässt viel auf die derzeitige Stimmung der Anleger schließen. Doch zunächst startete der Index noch äußerst verhalten in den neuen Tag. Dabei stand lediglich ein Kursverlust von wenigen Punkten zu Buche. Allerdings konnte sich der DAX hiervon schnell erholen. Es folgte ein impulsiver Anstieg. Innerhalb weniger Stunden legte der Index um beinahe 200 Punkte zu. Die Zeichen standen bullisch. Ein Ende der Korrektur der vergangenen Tage deutete sich an. Weit verfehlt! Im Widerstandsbereich von 12.845 bis 12.955 Punkten verloren Anleger wieder ihre Geduld. Sämtliche Kursgewinne wurden innerhalb weniger Stunden abgegeben. Letztendlich ging der Index mit einem leichten Kursverlust voller Erschöpfung aus dem Handel. Unter saisonalen Gegebenheiten ist dieses Verhalten wahrlich kein gutes Zeichen.
Ausblick für die nächsten Handelstage – Tagesansicht
Im Grunde sind die charttechnischen Voraussetzungen derzeit nicht bärisch. Die Slow Stochastik ist stark überverkauft. Mit dem Überschreiten des Wertes von 30 per Tagesschlusskurs generierte der Oszillator am heutigen Handelstag sogar ein Kaufsignal. Weiterhin wurde der zweite Tagesschlusskurs oberhalb der SMA 200 erzielt, nachdem der DAX zuvor am Unterstützungsbereich von 12.600 Punkten reagierte.
Allerdings stehe ich diesen bullischen Voraussetzungen noch äußerst kritisch gegenüber. Denn der DAX durchbrach vor einigen Handelstagen impulsartig den mittelfristigen Aufwärtstrend vom Tief bei ca. 11.705 Punkten. Die Grundstimmung hat sich somit verändert. Oberhalb des Aufwärtstrends -bzw. in einem "gesunden" Marktumfeld- wäre der heutige Anstieg nicht wieder vollständig abverkauft worden. Zudem ist keine der beiden Tageskerzen oberhalb der SMA 200 bullisch (weiß).
Ich erwarte daher eine fortgeführte Korrektur bis in den Bereich von 12.315 Punkten. An dieser Kursmarke wird eine erste Entscheidung über den weiteren übergeordneten Verlauf getroffen. Kann der DAX jedoch nachhaltig über den Widerstandsbereich von 12.845 bis 12.955 Punkten ansteigen, erwarte ich den Angriff auf das letzte lokale Hoch bei ca. 13.170 Punkten sowie dem Allzeithoch bei ca. 13.600 Punkten.
Trading-Strategie – Stundenansicht
Der DAX drehte genau im Widerstandsbereich von 12.845 bis 12.955 Punkten. Die untergeordnete Überkauftheit konnte durch diese Abwärtsbewegung nahezu vollständig abgebaut werden. Ich erwarte daher nochmals einen Rücklauf in diese Zone. Ich gehe ebenfalls von einem solchen Rücklauf aus, da der DAX zu schnell und unsauber in den Widerstandsbereich gelaufen ist.
Mein Ziel ist es diese potenzielle Erholungsbewegung zu nutzen, um ein Short-Engagement einzugehen. Dieses möchte ich zur Verlustbegrenzung mit einem weiten Stopp-Loss deutlich oberhalb der Kursmarke von 12.955 Punkten absichern. Kursziel dieser mehrtägigen Trading-Strategie befindet sich bei ca. 12.300 Punkten.
Trauern Sie keiner vergebenen Trading-Chance hinterher, die nächste kommt bestimmt!
Patrik Uhlschmied
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