DAX Analyse zum 16.01.2017

Abschlag vollzogen?

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

am Mittwoch startete der DAX einen ersten Ausbruchsversuch aus seiner verengten Seitwärts-Spanne. Dieser Versuch scheiterte. Anleger waren zu diesem Zeitpunkt von dem Anstieg nicht überzeugt. Dementsprechend wurden nicht genügend neue Käufer gefunden, um den Kurs auf diesem Ausbruchsniveau zu halten. Neue Anschlusskäufe konnten letztendlich nicht generiert werden. Am Folgetag kam, was kommen musste; der DAX ging zurück in seine verengte Handels-Spanne der Vortage. Mehr sogar, er unterbot diese. Genau auf dieses Szenario zielte ich hin. Auf dieses wartete ich seit über einer Woche. Am 03.Januar kündigte ich diese Kursmarke der 11.495 Punkte an, am 12.Januar wurde sie erreicht. Der DAX stieg anschließend um rund 140 Punkte an. Die Geduld wurde belohnt. Doch wird das Ziel dieser Trading-Strategie wirklich erreicht? Bricht der DAX nun aus endgültig aus? Wurde der Abschlag vollzogen?

Charttechnische Gesamtbetrachtung des DAX

Wochenansicht

Um diese Fragen zu beantworten, hilft uns zunächst ein Blick auf die übergeordnete Sichtweise. Hierbei fällt mir auf, dass das untere Bollinger Band allmählich die Richtung ändert. Dies spricht gegen einen Ausbruch. Der RSI notiert aktuell bei 68,70. Dieser ließe dementsprechend noch Platz nach oben zu. Weiterhin haben solche markanten Kursmarken, wie der Bereich um die 11.805 Punkte, eine hohe Anziehungskraft. Hier befindet sich sowohl ein charttechnisch markanter Widerstand, als auch das 100er Fibonacci-Level. Dieses ist von großer Bedeutung. Die letzte Wochenkerze zeigt jedoch eine gewisse Unentschlossenheit der Anleger. Dabei handelt es sich um ein potentielles Umkehr-Doji. Wird dieses in der kommenden Woche bestätigt, so kann ein vermeintlicher Pullback zum Ausbruchs-Niveau aus der vorherigen Konsolidierung folgen.

Fazit: Derzeit herrscht eine ausgeglichene Situation. Die aktuelle Wochenkerze könnte weitere Unsicherheit schüren. Dennoch gehe ich von dem Erreichen des markanten Widerstandsbereich aus.

Tagesansicht

Beim Blick auf die Tagesansicht des DAX stellen wir fest, dass sich der Index seit dem Fehlausbruch nach wie vor in seiner verengten Seitwärts-Spanne befindet. Dennoch ist das Bild für mich jetzt bullischer, als vorher. Der Rücksetzer nach dem gescheiterten Ausbruch ging bis zur SMA 20. Zur Mitte der Bänder. In starken Trendphasen neigen Kurse dazu, einen Rücksetzer zum 20er Durchschnitt zu starten. Anschließend folgen neue Hochs. Die Bollinger Bänder würden eine solche These unterstützen. Sie stehen sehr eng zueinander und sind bereit für einen Ausbruch. Der RSI ist gefallen. Allerdings notierte er nicht im überkauften Bereich. Daher werte ich das nicht als Verkaufssignal. Bei neuen Hochs, vor allem in der Region von 11.805 Punkten, sollte unbedingt auf eine Divergenz geachtet werden. Gelingt der Ausbruch in diese Zuge nicht, steht die 11.400er Kursmarke bereit. Erst darunter sehe ich einen baldigen Ausbruch gefährdet.

Fazit: Ich gehe von einem Ausbruch aus. Der Bereich um die 11.805 Punkte sollte in diesem Falle unbedingt im Auge behalten werden.

Trading-Strategie

Das Tief wurde in der Trading-Strategie beinahe auf den Punkt getroffen. Das derzeitige Tief notiert bei 11.492 Punkte. Bei 11.495 Punkten wurde das Kauflimit platziert. Der Stop-Loss notiert mittlerweile im Plus. Drei Teilverkäufe konnten bereits getätigt werden. Das Maximalziel wurde angehoben.

Trauern Sie keiner vergebenen Trading-Chance hinterher, die nächste kommt bestimmt!

Patrik Uhlschmied

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