DAX Analyse zum 15.09.2016

Decision-Zone

Guten Abend liebe Leserinnen und Leser,

der DAX befand sich am heutigen Handelstag in Sommerlaune. Geringe Handelsumsätze, geringe Volatilität, gähnende Stille am Aktienmarkt. Die Handelsspanne betrug gerade einmal 83 Punkte. Doch dies liegt nicht unbedingt an Temperaturen bis hin zu 32°C, sondern vielmehr daran, dass sich der Index aktuell in einer Entscheidungszone befindet. Der Decision-Zone. Das Verlassen dieser Decision-Zone wird über den weiteren, kurzfristigen Verlauf des Deutschen Leitindex entscheiden.

Charttechnische Gesamtbetrachtung des Geschehens

Tagesansicht S&P 500

Nicht nur der DAX steht vor einer solchen Entscheidung. Auch der amerikanische Leitindex steht derzeit vor einem solchen Schritt. Nachdem die Amerikaner den Konsolidierungskanal am neuen Allzeithoch nach unten verlassen haben, starteten sie einen Pullback dorthin. Ihnen gelang es nicht in diesen Kanal zurückzukehren. Seitdem notiert der S&P 500 zwischen diesem Konsolidierungskanal und der Oberkante des Abwärtstrends von vorherigen Höchstständen. Die Fibonacci Retracements vom Allzeithoch zum lokalen Tief bei 1.808 Punkten zeigen deutliches Korrekturpotential auf. Die Slow Stochastik hingegen gibt bullish-orientierten Anlegern hingegen Grund zur Hoffnung; hierbei konnte bereits einiges an Verkaufspotential aus dem Markt genommen werden. Ein Kaufsignal hat allerdings noch nicht stattgefunden.

Fazit: Ich gehe davon aus, dass der S&P 500 den Abwärtstrend nach unten verlässt. Kurzfristige Kurserholungen sollten hierbei jedoch eingeplant werden.

Tagesansicht DAX

Ähnlich wie sein amerikanischer Kollege hangelt sich der DAX entlang des Abwärtstrends vom Allzeithoch. Das Verkaufssignal durch die negative Kreuzung von SMA 10 und 20 wird morgen aktiv. Dies könnte am Anfang des Handelstages für Verwirrung sorgen, sollte aber nicht überinterpretiert werden, denn ein oft beobachtetes Phänomen ist ein anschließendes Zurückkehren zum Schnittpunkt. Die Bollinger Bänder sind ausgebreitet. Die Unsicherheit ist weiterhin hoch. Die Slow Stochastik hingegen notiert mittlerweile im überverkauften Bereich und deutet eine Kurserholung an.

Fazit: Für die nächsten Tage rechne ich zwar mit leichten Kurserholungen, doch die Grundstimmung bleibt weiterhin bearish.

Stundenansicht DAX

Im unten stehenden Chart ist diese angesprochene Decision-Zone markiert. Diese erstreckt sich von 10.453 bis 10.351 Punkten. Wird diese fulminant nach oben durchbrochen, so steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen signifikanteren Pullback zur Unterkante des kurzfristigen Aufwärtstrends enorm an. Wird diese allerdings massiv nach unten verlassen, so geht der Kampf um den Abwärtstrend vom Allzeithoch aus der Tagesansicht verloren.

Trading-Strategie

An meiner Trading-Strategie aus der gestrigen Analyse halte ich weiterhin fest. Ich gehe davon aus, dass die Decision-Zone nur für kurze Zeit nach unten verlassen wird. In einem solchen Szenario greife ich ein. Ich platziere das Kauflimit bei 10.330 Punkten. Von diesem Niveau aus traue ich dem Dax eine starke Pullback-Bewegung zu.

Dass Sie keine dieser Kursmarken mehr verpassen, können Sie mit Hilfe des TraderFox Trading-Desks (Kostenlose Regiestrierung für das Trading-Desk) Kursalarme an diesen Punkten festlegen. Selbiges gilt für die Aufwärtstrendlinie. Darüber hinaus ist es unglaublich wichtig auf ein ausgewogenes Risk- und MoneyManagement zu achten sowie die Positionen per Stop-Loss abzusichern. Dies wird im Notfall Verluste begrenzen und das Handelskonto schützen.

Trauern Sie keiner vergebenen Trading-Chance hinterher, die nächste kommt bestimmt!

Patrik Uhlschmied