Die führenden Qualitätsaktien Europas. Wir haben sie gefunden!
Simon Betschinger
Gründer und CEO von TraderFox
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Liebe Leser,
warum machen wir es nicht einfach so wie Warren Buffett? Warum sammeln wir nicht einfach Aktien von herausragenden Firmen ein und bauen somit im Laufe der Jahre ein großes Vermögen auf? Warren Buffett hat über seine Erfolgsprinzipien schon immer sehr offen berichtet. Jeder kann nachlesen wie seine Methodik funktioniert.
Diese verwegene Idee hatten wir vor mittlerweile 3 Jahren. Wir untersuchten die Wertpapiertransaktionen von Warren Buffett, wir studierten Literatur über den erfolgreichsten Investor der Welt und landeten schließlich bei wichtigen Gemeinsamkeiten typischer Buffett-Aktien. Diese Gemeinsamkeiten gossen wir in strenge, mathematische Regeln. Die Regelwerke sind nicht kompliziert. Buffett-Aktien hatten in der Vergangenheit meist folgende Dinge gemeinsam:
- Stabile Umsatz- und Gewinnzuwächse seit vielen Jahren. Die Firmen haben bewiesen, dass sie über ein Geschäftsmodell verfügen, das konstant Gewinne erzielt.
- Hohe Kapitalrenditen und hohe Nettogewinnmargen. Das deutet darauf hin, dass die Firma über Wettbewerbsvorteile verfügt. Warren Buffett sprach diesbezüglich vom "Burggraben".
- Gesunde Bilanzen. Die Firmen verdienen so viel Geld, dass der Cash-Berg auf dem Firmenkonto Jahr für Jahr größer wird.
- Die Aktien zeigten geringe Volatilität. Es waren, bildlich gesprochen, Felsen in der Brandung. Volatilität kommt an der Börse meistens dann auf, wenn Unsicherheit herrscht. Das Gegenteil ist auch richtig: Aktien, die sich schwankungsarm entwickeln, haben wohl Investoren, die das Geschäftsmodell gut kennen und es als zukunftssicher betrachten. Es gibt wenig Unsicherheit.
Regelbasierte Depotkonzepte lassen sich testen. Unsere Aktienauswahl-Strategie nach dem Vorbild von Warren Buffett - genannt "High-Quality-Stocks" - kommt seit 1999 auf eine jährliche Durchschnittsrendite von +15,66 %. Wir beließen es nicht beim reinen Testen. Wir starteten am 12. Juni 2015 hier im aktien Magazin ein eigenes Musterdepot, das die Strategie anwendete.
Unser Musterdepot "High-Quality-Stocks USA" lässt den amerikanischen Gesamtmarkt im Regen sehen. In diesem Jahr ging es bereits um 29,28 % nach oben. Seit Start im Juni 2015 sogar um 55,46 %. Das ist eine Outperformance von 23,05 % gegenüber dem S&P 500. Aus unserer Idee, die Strategie von Warren Buffett in eigene Regelwerke zu gießen, ist eine schöne Erfolgsgeschichte geworden.
Diese Erfolgsgeschichte geht nun in eine zweite Runde. Uns ist es gelungen, auch den gesamten europäischen Aktienmarkt nach Aktien zu screenen, die das Regelwerk "High-Quality-Stocks" erfüllen. Bechtle, Hermes International, Christian Hansen und Reckitt Benckiser erfüllen die strengen Qualitäts-Kriterien unseres softwaregestützten Screenings. Weitere Titel werden wir in den nächsten Wochen ausführlich vorstellen. Ab der nächsten Ausgabe gibt es zusätzlich das Leaderboard "High-Quality-Stocks Europe".
Viele Grüße
Simon Betschinger
In der aktuellen Ausgabe des aktien Magazins stellen wir 7 europäische Qualitäts-Aktien vor, die zum Kaufen und Liegenlassen geeignet sind. Wir haben diese mit unserem strengen, regelbasierten Screening identifiziert.
warum machen wir es nicht einfach so wie Warren Buffett? Warum sammeln wir nicht einfach Aktien von herausragenden Firmen ein und bauen somit im Laufe der Jahre ein großes Vermögen auf? Warren Buffett hat über seine Erfolgsprinzipien schon immer sehr offen berichtet. Jeder kann nachlesen wie seine Methodik funktioniert.
Diese verwegene Idee hatten wir vor mittlerweile 3 Jahren. Wir untersuchten die Wertpapiertransaktionen von Warren Buffett, wir studierten Literatur über den erfolgreichsten Investor der Welt und landeten schließlich bei wichtigen Gemeinsamkeiten typischer Buffett-Aktien. Diese Gemeinsamkeiten gossen wir in strenge, mathematische Regeln. Die Regelwerke sind nicht kompliziert. Buffett-Aktien hatten in der Vergangenheit meist folgende Dinge gemeinsam:
- Stabile Umsatz- und Gewinnzuwächse seit vielen Jahren. Die Firmen haben bewiesen, dass sie über ein Geschäftsmodell verfügen, das konstant Gewinne erzielt.
- Hohe Kapitalrenditen und hohe Nettogewinnmargen. Das deutet darauf hin, dass die Firma über Wettbewerbsvorteile verfügt. Warren Buffett sprach diesbezüglich vom "Burggraben".
- Gesunde Bilanzen. Die Firmen verdienen so viel Geld, dass der Cash-Berg auf dem Firmenkonto Jahr für Jahr größer wird.
- Die Aktien zeigten geringe Volatilität. Es waren, bildlich gesprochen, Felsen in der Brandung. Volatilität kommt an der Börse meistens dann auf, wenn Unsicherheit herrscht. Das Gegenteil ist auch richtig: Aktien, die sich schwankungsarm entwickeln, haben wohl Investoren, die das Geschäftsmodell gut kennen und es als zukunftssicher betrachten. Es gibt wenig Unsicherheit.
Regelbasierte Depotkonzepte lassen sich testen. Unsere Aktienauswahl-Strategie nach dem Vorbild von Warren Buffett - genannt "High-Quality-Stocks" - kommt seit 1999 auf eine jährliche Durchschnittsrendite von +15,66 %. Wir beließen es nicht beim reinen Testen. Wir starteten am 12. Juni 2015 hier im aktien Magazin ein eigenes Musterdepot, das die Strategie anwendete.
Unser Musterdepot "High-Quality-Stocks USA" lässt den amerikanischen Gesamtmarkt im Regen sehen. In diesem Jahr ging es bereits um 29,28 % nach oben. Seit Start im Juni 2015 sogar um 55,46 %. Das ist eine Outperformance von 23,05 % gegenüber dem S&P 500. Aus unserer Idee, die Strategie von Warren Buffett in eigene Regelwerke zu gießen, ist eine schöne Erfolgsgeschichte geworden.
Diese Erfolgsgeschichte geht nun in eine zweite Runde. Uns ist es gelungen, auch den gesamten europäischen Aktienmarkt nach Aktien zu screenen, die das Regelwerk "High-Quality-Stocks" erfüllen. Bechtle, Hermes International, Christian Hansen und Reckitt Benckiser erfüllen die strengen Qualitäts-Kriterien unseres softwaregestützten Screenings. Weitere Titel werden wir in den nächsten Wochen ausführlich vorstellen. Ab der nächsten Ausgabe gibt es zusätzlich das Leaderboard "High-Quality-Stocks Europe".
Viele Grüße
Simon Betschinger
In der aktuellen Ausgabe des aktien Magazins stellen wir 7 europäische Qualitäts-Aktien vor, die zum Kaufen und Liegenlassen geeignet sind. Wir haben diese mit unserem strengen, regelbasierten Screening identifiziert.
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