Die neue Kaufliste des Stock Market Wizards Mark Minervini
aktien Magazin www.aktien-mag.de
Autor: Doreen Schmidt
Liebe Leser,
was haben Apple, Paypal, WorkDay, Intuitive Surgical und Columbus Mckinnan gemeinsam? Sie alle bewegen sich in wunderbar etablierten Aufwärtstrends und stehen seit Kurzem auf der Kaufliste des Meisters der Superperformance-Aktien, Mark Minervini.
Der legendäre Momentum-Trader Mark Minervini hat wohl einen der eindruckvollsten Lebensläufe und Trader-Karrieren hinter sich. Nachdem er die Schule abgebrochen hatte, begann Mark in den 80er Jahren an der Börse aktiv zu werden und fokussierte sich zunächst darauf, preislich günstige Aktien zu kaufen, die der Markt in die Nähe historischer Tiefs geprügelt hatte. Er wähnte sich damit in falscher Sicherheit und dachte, von dort an, könne es nur noch bergauf gehen. Während sein Trading-Erfolg recht überschaubar war, sah er mit an, wie Aktien bei Überschreiten von Jahreshochs beflügelt in ungeahnte Höhen stiegen. Das brachte ihn zum Umdenken. Fortan studierte der Self-Made Trader mühsam unzählige Aktiencharts sowie die Ansätze der großen Meister der Börse und entwickelte seinen eigenen Stil vornehmlich auf Basis der Lehren Livermores und William O´Neils. Er kombiniert clever Fundamentalfaktoren mit der Trendanalyse und schlägt zu, wenn sich durch einen entsprechenden Katalysator neues Momentum entwickelt.
Seine intensiven Studien zeigten, dass Superperformance von Aktien nicht aus dem Nichts heraus kommt, sondern oftmals sehr wohl mit recht hoher Trefferquote prognostiziertbar ist. Denn, zahlreiche Gewinneraktien die er studierte, wiesen ahnliche Merkmale auf, bevor sie ihre berühmten kräftigen Aufwärtsbewegungen machten.
Superperformance-Aktien identifizieren
Etablierter Trend:
Nahezu jede Superperformance – Phase ereignete sich als sich der Aktienkurs in einem stabilen Aufwärtstrend befand. Aus diesem Grund muss jede Aktie, die auf seine Watchlist kommt, dem Trend-Template entsprechen.
Fundamentaldaten:
Umsätze, Gewinne beziehungsweise die Erwartung in künftige Entwicklung der Unternehmensergebnisse sind massive Treiber für Kursentwicklungen. In den meisten Fällen weisen Unternehmen schon eine positive Historie an Umsatz- und Gewinnentwicklung auf, bevor sie in die Superperformance-Phase kommen. Das macht es einfacher, Gewinneraktien zu identifizieren.
Das richtige Timing:
Superperformance-Aktien bieten üblicherweise mehrere Möglichkeiten des Einstiegs. Nach deutlichen Kursanstiegen brauchen Aktien manchmal etwas Ruhe, um Kraft für den nächsten Sprint zu sammeln, das schlägt sich deutlich im Chartbild als Konsolidierung nieder. Sobald die Kurse kraftvoll aus der Konsolidierung ausbrechen, bieten sich vielversprechende Einstiegsmöglichkeiten in den Aufwärtstrend.
Katalysator:
Hinter vielen Kursanstiegen steckt ein Auslöser, ein Katalysator, der neue Hoffnung und Erwartung am Markt setzt. Sei es ein neues innovatives Produkt, eine Zulassung der FDA-Behörde, eine neue vorteilhafte Gesetzgebung oder ein neues angesehenes Manamentmitglied. Auch wenn Katalysatoren nicht immer auf den ersten Blick erkennbar sind, lohnt sich die Detektivarbeit. Katalysatoren sorgen für den nötigen Antrieb und verringern das Risiko, trotz guter historischer Performance des Unternehmens und der Aktie nur unzureichende Nachfrage am Markt zu erhalten.
Diese beiden Minervini-Aktien wurden mit dem Trader Fox Trend Template identifiziert:
Intuitive Surgical (ISRG)
Trendthema: Robotik, Haushalt und Pflege
ISRG ist ein führender Anbieter im Bereich Medizinrobotik für die minimalinvasive Chirurgie. Das 1995 gegründete Unternehmen ist in Californien, USA ansässig. Flagschiff ist das eigens entwickelte da Vinci System, mithilfe dessen weltweit alle 60 Sekunden ein minimalinvasiver Eingriff am Patienten beispielsweise am Thorax, im urologischen Bereich oder am Herzen vorgenommen werden. Das System besteht aus einer Operationskonsole, einem hochauflösenden Bildschirmsystem mit 3D-Virtualisierung sowie patentierten Instrumenten. Somit bieten da Vinci die Möglichkeit, auch komplizierte Eingriffe bei nur geringer Inzision noch präziser durchzuführen. Zu den Kunden ISRGs gehören Krankenhäuser und das Militär. ISRG profitiert nicht nur durch den Verkauf der Operationssysteme, sondern auch von Folgeaufträgen für Zuebehör und sonstige Instrumente. Forbes führt das Unternehmen auf Rang 61 der innovativsten Unternehmen, in der Vergleichsgruppe des selben Sektors rangiert ISRG auf Rang sieben. Nach einem Gewinneinbruch im Jahr 2014 konnte sich ISRG wieder stabilisieren und verzeichnete jährliche Gewinnzuwächse. Der Jahresumsatz 2016 lag bei 2,7 Milliarden Dollar, der Gewinn wurde auf 735,9 Millionen Dollar beziffert. Die Nettobertiebsmarge liegt bei 34,95 Prozent.
Dank gestiegener wiederkehrender Verkäufe von Instrumenten, Zubehör und Serviceeinnahmen aber auch durch höhere Systemumsätze wurde im zweiten Quartal 2017 ein Anstieg der Umsätze um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet. Zudem führte ISRG ein neues günstigeres Modell., da Vinci X ein, sicherlich in der Hoffnung, eine breitere Kundenbasis etwablieren zu können. Diese dürfte sich vermutlich positiv auf die künftige Umsatz- und Gewinnentwicklung auswirken, denn Folgeaufträge durch Zubehör und Services dürften damit recht sicher sein. Ein gewichtiger Umsatzanteil wird durch Zubehör, weitere Instrumente und Serviceverträge eingenommen, weshalb Intuitive Surgical gegenüber Konkurrenten einen schönen Vorsprung dank der Verbreitung des Da Vinci Systems haben dürfte. Zudem investiert das Unternehmen stark Forschung, um die Martführende Position halten zu können und kooperiert unter anderem mit dem MIT, der John Hopkins Universität und InTouch Health. Dennoch wird sich zeigen, wie sich die Wettbewerbssituation entwickelt, wenn Medtronic wie prognostiziert, im nächsten Jahr ebenfalls einen Operationsroboter einführt.
Intuitive Surgical befindet sich seit Monaten in einem Aufwärtstrend. Am letzten Freitag, 01. September, erreichte der Aktienkurs ein neues Allzeithoch – im Chart in der Markierung angezeigt, konnte dadurch jedoch noch kein schönes Momentum entwickeln. Ein interessanter Kaufkandidat wäre Intuitive Surgical tatsächlich wenn es die Aktie schafft, zeitnah mit Stärke über das Hoch auszubrechen. Idealerweise wird der Kursanstieg durch anziehendes Handelsvolumen begleitet.
Die Aktie findet auch unter Insitutionellen Investoren Interesse. Insitutionelle Käufer können einer Aktie den nötigen Auftrieb geben. Sie halten derzeit 33,9 Prozent der ausstehenden Aktien. Intuitive Surgicals Aktienkurs hat seit Jahresanfang um 58 Prozent zugelegt und steht derzeit nahe der Tausendermarke. Als Zeichen der Stärke und um die Aktie erschwinglich zu halten, plant ISRGs Management - vorausgesetzt der Zustimmung der Aktionäre – einen Aktiensplit von 3:1 vorzunehmen.
PayPal (PYPL)
Trendthema: Mobile Payment
Jüngst berichteten wir im aktien Magazin für systematisches investieren über News im Trendsektor Mobile Payment. Auch wenn WireCard als Sektorleader zu den trendstärksten Unternehmen gehört, ist PayPal einen näheren Blick wert. Die gesamte Branche läuft gut, so sehen wir diverse Vertreter, die nahe neuer Jahreshochs notieren oder neue Allzeithochs ausbilden. Seit Livermores Zeiten ist bekannt, dass die Sektorperformance einer der interessanten Faktoren sein kann. Was macht PayPal interessant?
PayPal bietet eine digitale Bezahlplattform, die das Bezahlen sowie den Geldversand und -empfang ermöglicht. Derzeit nutzen über 200 Millionen Kontoinhaber die Plattdorm, in Deutschland sind es allein 18.9 Millionen. PayPal agiert global, so können Verbraucher und Händler Geld in mehr als 100 Währungen empfangen und in 25 Währungen Guthaben auf ihrem PayPal-Konto halten. Seit diesem Jahr können Iphone- und IPad-Nutzer auch Apps, Musik & Co via Paypal bezahlen, was bis dato nur per Kredit- oder per Guthabenkarte möglich war. Zudem kooperiert PayPal mit Shell, an dessen Tankstellen Rechnungen via mobile Payment beglichen werden können. Bisher schienen neu eingeführte Kooperationen beziehungsweise die Ausdehung der Nutzbarkeit in andere geographische Märkte dem Aktienkurs immer wieder neuen Antrieb geben zu können. Es wird sich zeigen, ob dies auch bei PayPals neuester Ankündigung der Fall sein wird.
PayPals neuer Katalysator?
PayPal verkündte jüngst, in Kooperation mit MasterCard und Synchrony Financial eine neue Cashback Karte auf den Markt bringen zu wollen. Ganz ohne Jahresgebühr oder Mindestumsatz erhalten Kunden automatisch 2 Prozent ihres Einkaufsumsatzes zurückerstattet, wie das Unternehmen berichtet. Und zwar ohne Limit. Das bedeutet, dass PayPal-Kunden an jeglichen MasterCard – Akzeptanzstellen mit der Cashback Karte einkaufen und ohne Begrenzung jeweils zwei Prozent des Umsatzes erstattet bekommen und zudem von einer 60-tägigen Preisgarantie profitieren – sollte ein Produkt innerhalb von 60 Tagen nach dem Kauf günstiger werden, wird die Preisdifferenz laut Unternehmensangaben erstattet. Damit unterscheidet sich die Karte zu anderen Cashback-Anbietern, die üblicherweise gewissen Restriktionen wie beispielsweise nur Ausgaben für bestimmte Produkte unterliegen.
Für 2017 wird ein deutlicher Anstieg der Gewinne je Aktie erwartet. Prognosen für die darauffolgenden Jahre gehen von einem moderaten Wachstum zwischen 16% und 20 % aus.
Der deutliche Kursgewinn der PayPal Aktie von gut 50 Prozent allein in 2017 sicherte dem Unternehmen die Aufmerksamkeit diverser Analysten. Laut Morningstar-Konsensschätzung empfehlen derzeit 9 von 13 Analysten die PayPal Aktie zum Kauf. PayPal erreichte ebenfalls am 01. September ein neues Allzeithoch- im Chart in der Markierung angezeigt, konnte dadurch jedoch noch kein schönes Momentum entwickeln. Ein interessanter Kaufkandidat wäre Intuitive Surgical tatsächlich wenn es die Aktie schafft, zeitnah mit Stärke über das Hoch auszubrechen. Idealerweise wird der Kursanstieg durch anziehendes Handelsvolumen begleitet. Derzeit ist das Handelsvolumen noch relativ dünn.
Die TraderFox Software ermöglicht das Screening nach Aktien, die das Trend-Template erfüllen.
Es ist für Momentum-Trader eine absolut sinnvolle Vorgehensweise, sich auf diejenigen Aktien zu konzentrieren, die sich in fertigen Aufwärtstrend-Strukturen bewegen. Sie können sich sogar anzeigen lassen seit wie vielen Tagen sich eine Aktie in einem Aufwärtstrend bewegt
-> TraderFox Software bestellen und Trend-Template selbst anwenden
Liebe Leser,
was haben Apple, Paypal, WorkDay, Intuitive Surgical und Columbus Mckinnan gemeinsam? Sie alle bewegen sich in wunderbar etablierten Aufwärtstrends und stehen seit Kurzem auf der Kaufliste des Meisters der Superperformance-Aktien, Mark Minervini.
Der legendäre Momentum-Trader Mark Minervini hat wohl einen der eindruckvollsten Lebensläufe und Trader-Karrieren hinter sich. Nachdem er die Schule abgebrochen hatte, begann Mark in den 80er Jahren an der Börse aktiv zu werden und fokussierte sich zunächst darauf, preislich günstige Aktien zu kaufen, die der Markt in die Nähe historischer Tiefs geprügelt hatte. Er wähnte sich damit in falscher Sicherheit und dachte, von dort an, könne es nur noch bergauf gehen. Während sein Trading-Erfolg recht überschaubar war, sah er mit an, wie Aktien bei Überschreiten von Jahreshochs beflügelt in ungeahnte Höhen stiegen. Das brachte ihn zum Umdenken. Fortan studierte der Self-Made Trader mühsam unzählige Aktiencharts sowie die Ansätze der großen Meister der Börse und entwickelte seinen eigenen Stil vornehmlich auf Basis der Lehren Livermores und William O´Neils. Er kombiniert clever Fundamentalfaktoren mit der Trendanalyse und schlägt zu, wenn sich durch einen entsprechenden Katalysator neues Momentum entwickelt.
Seine intensiven Studien zeigten, dass Superperformance von Aktien nicht aus dem Nichts heraus kommt, sondern oftmals sehr wohl mit recht hoher Trefferquote prognostiziertbar ist. Denn, zahlreiche Gewinneraktien die er studierte, wiesen ahnliche Merkmale auf, bevor sie ihre berühmten kräftigen Aufwärtsbewegungen machten.
Superperformance-Aktien identifizieren
Etablierter Trend:
Nahezu jede Superperformance – Phase ereignete sich als sich der Aktienkurs in einem stabilen Aufwärtstrend befand. Aus diesem Grund muss jede Aktie, die auf seine Watchlist kommt, dem Trend-Template entsprechen.
Fundamentaldaten:
Umsätze, Gewinne beziehungsweise die Erwartung in künftige Entwicklung der Unternehmensergebnisse sind massive Treiber für Kursentwicklungen. In den meisten Fällen weisen Unternehmen schon eine positive Historie an Umsatz- und Gewinnentwicklung auf, bevor sie in die Superperformance-Phase kommen. Das macht es einfacher, Gewinneraktien zu identifizieren.
Das richtige Timing:
Superperformance-Aktien bieten üblicherweise mehrere Möglichkeiten des Einstiegs. Nach deutlichen Kursanstiegen brauchen Aktien manchmal etwas Ruhe, um Kraft für den nächsten Sprint zu sammeln, das schlägt sich deutlich im Chartbild als Konsolidierung nieder. Sobald die Kurse kraftvoll aus der Konsolidierung ausbrechen, bieten sich vielversprechende Einstiegsmöglichkeiten in den Aufwärtstrend.
Katalysator:
Hinter vielen Kursanstiegen steckt ein Auslöser, ein Katalysator, der neue Hoffnung und Erwartung am Markt setzt. Sei es ein neues innovatives Produkt, eine Zulassung der FDA-Behörde, eine neue vorteilhafte Gesetzgebung oder ein neues angesehenes Manamentmitglied. Auch wenn Katalysatoren nicht immer auf den ersten Blick erkennbar sind, lohnt sich die Detektivarbeit. Katalysatoren sorgen für den nötigen Antrieb und verringern das Risiko, trotz guter historischer Performance des Unternehmens und der Aktie nur unzureichende Nachfrage am Markt zu erhalten.
Diese beiden Minervini-Aktien wurden mit dem Trader Fox Trend Template identifiziert:
Intuitive Surgical (ISRG)
Trendthema: Robotik, Haushalt und Pflege
ISRG ist ein führender Anbieter im Bereich Medizinrobotik für die minimalinvasive Chirurgie. Das 1995 gegründete Unternehmen ist in Californien, USA ansässig. Flagschiff ist das eigens entwickelte da Vinci System, mithilfe dessen weltweit alle 60 Sekunden ein minimalinvasiver Eingriff am Patienten beispielsweise am Thorax, im urologischen Bereich oder am Herzen vorgenommen werden. Das System besteht aus einer Operationskonsole, einem hochauflösenden Bildschirmsystem mit 3D-Virtualisierung sowie patentierten Instrumenten. Somit bieten da Vinci die Möglichkeit, auch komplizierte Eingriffe bei nur geringer Inzision noch präziser durchzuführen. Zu den Kunden ISRGs gehören Krankenhäuser und das Militär. ISRG profitiert nicht nur durch den Verkauf der Operationssysteme, sondern auch von Folgeaufträgen für Zuebehör und sonstige Instrumente. Forbes führt das Unternehmen auf Rang 61 der innovativsten Unternehmen, in der Vergleichsgruppe des selben Sektors rangiert ISRG auf Rang sieben. Nach einem Gewinneinbruch im Jahr 2014 konnte sich ISRG wieder stabilisieren und verzeichnete jährliche Gewinnzuwächse. Der Jahresumsatz 2016 lag bei 2,7 Milliarden Dollar, der Gewinn wurde auf 735,9 Millionen Dollar beziffert. Die Nettobertiebsmarge liegt bei 34,95 Prozent.
Dank gestiegener wiederkehrender Verkäufe von Instrumenten, Zubehör und Serviceeinnahmen aber auch durch höhere Systemumsätze wurde im zweiten Quartal 2017 ein Anstieg der Umsätze um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet. Zudem führte ISRG ein neues günstigeres Modell., da Vinci X ein, sicherlich in der Hoffnung, eine breitere Kundenbasis etwablieren zu können. Diese dürfte sich vermutlich positiv auf die künftige Umsatz- und Gewinnentwicklung auswirken, denn Folgeaufträge durch Zubehör und Services dürften damit recht sicher sein. Ein gewichtiger Umsatzanteil wird durch Zubehör, weitere Instrumente und Serviceverträge eingenommen, weshalb Intuitive Surgical gegenüber Konkurrenten einen schönen Vorsprung dank der Verbreitung des Da Vinci Systems haben dürfte. Zudem investiert das Unternehmen stark Forschung, um die Martführende Position halten zu können und kooperiert unter anderem mit dem MIT, der John Hopkins Universität und InTouch Health. Dennoch wird sich zeigen, wie sich die Wettbewerbssituation entwickelt, wenn Medtronic wie prognostiziert, im nächsten Jahr ebenfalls einen Operationsroboter einführt.
Intuitive Surgical befindet sich seit Monaten in einem Aufwärtstrend. Am letzten Freitag, 01. September, erreichte der Aktienkurs ein neues Allzeithoch – im Chart in der Markierung angezeigt, konnte dadurch jedoch noch kein schönes Momentum entwickeln. Ein interessanter Kaufkandidat wäre Intuitive Surgical tatsächlich wenn es die Aktie schafft, zeitnah mit Stärke über das Hoch auszubrechen. Idealerweise wird der Kursanstieg durch anziehendes Handelsvolumen begleitet.
Die Aktie findet auch unter Insitutionellen Investoren Interesse. Insitutionelle Käufer können einer Aktie den nötigen Auftrieb geben. Sie halten derzeit 33,9 Prozent der ausstehenden Aktien. Intuitive Surgicals Aktienkurs hat seit Jahresanfang um 58 Prozent zugelegt und steht derzeit nahe der Tausendermarke. Als Zeichen der Stärke und um die Aktie erschwinglich zu halten, plant ISRGs Management - vorausgesetzt der Zustimmung der Aktionäre – einen Aktiensplit von 3:1 vorzunehmen.
PayPal (PYPL)
Trendthema: Mobile Payment
Jüngst berichteten wir im aktien Magazin für systematisches investieren über News im Trendsektor Mobile Payment. Auch wenn WireCard als Sektorleader zu den trendstärksten Unternehmen gehört, ist PayPal einen näheren Blick wert. Die gesamte Branche läuft gut, so sehen wir diverse Vertreter, die nahe neuer Jahreshochs notieren oder neue Allzeithochs ausbilden. Seit Livermores Zeiten ist bekannt, dass die Sektorperformance einer der interessanten Faktoren sein kann. Was macht PayPal interessant?
PayPal bietet eine digitale Bezahlplattform, die das Bezahlen sowie den Geldversand und -empfang ermöglicht. Derzeit nutzen über 200 Millionen Kontoinhaber die Plattdorm, in Deutschland sind es allein 18.9 Millionen. PayPal agiert global, so können Verbraucher und Händler Geld in mehr als 100 Währungen empfangen und in 25 Währungen Guthaben auf ihrem PayPal-Konto halten. Seit diesem Jahr können Iphone- und IPad-Nutzer auch Apps, Musik & Co via Paypal bezahlen, was bis dato nur per Kredit- oder per Guthabenkarte möglich war. Zudem kooperiert PayPal mit Shell, an dessen Tankstellen Rechnungen via mobile Payment beglichen werden können. Bisher schienen neu eingeführte Kooperationen beziehungsweise die Ausdehung der Nutzbarkeit in andere geographische Märkte dem Aktienkurs immer wieder neuen Antrieb geben zu können. Es wird sich zeigen, ob dies auch bei PayPals neuester Ankündigung der Fall sein wird.
PayPals neuer Katalysator?
PayPal verkündte jüngst, in Kooperation mit MasterCard und Synchrony Financial eine neue Cashback Karte auf den Markt bringen zu wollen. Ganz ohne Jahresgebühr oder Mindestumsatz erhalten Kunden automatisch 2 Prozent ihres Einkaufsumsatzes zurückerstattet, wie das Unternehmen berichtet. Und zwar ohne Limit. Das bedeutet, dass PayPal-Kunden an jeglichen MasterCard – Akzeptanzstellen mit der Cashback Karte einkaufen und ohne Begrenzung jeweils zwei Prozent des Umsatzes erstattet bekommen und zudem von einer 60-tägigen Preisgarantie profitieren – sollte ein Produkt innerhalb von 60 Tagen nach dem Kauf günstiger werden, wird die Preisdifferenz laut Unternehmensangaben erstattet. Damit unterscheidet sich die Karte zu anderen Cashback-Anbietern, die üblicherweise gewissen Restriktionen wie beispielsweise nur Ausgaben für bestimmte Produkte unterliegen.
Für 2017 wird ein deutlicher Anstieg der Gewinne je Aktie erwartet. Prognosen für die darauffolgenden Jahre gehen von einem moderaten Wachstum zwischen 16% und 20 % aus.
Der deutliche Kursgewinn der PayPal Aktie von gut 50 Prozent allein in 2017 sicherte dem Unternehmen die Aufmerksamkeit diverser Analysten. Laut Morningstar-Konsensschätzung empfehlen derzeit 9 von 13 Analysten die PayPal Aktie zum Kauf. PayPal erreichte ebenfalls am 01. September ein neues Allzeithoch- im Chart in der Markierung angezeigt, konnte dadurch jedoch noch kein schönes Momentum entwickeln. Ein interessanter Kaufkandidat wäre Intuitive Surgical tatsächlich wenn es die Aktie schafft, zeitnah mit Stärke über das Hoch auszubrechen. Idealerweise wird der Kursanstieg durch anziehendes Handelsvolumen begleitet. Derzeit ist das Handelsvolumen noch relativ dünn.
Die TraderFox Software ermöglicht das Screening nach Aktien, die das Trend-Template erfüllen.
Es ist für Momentum-Trader eine absolut sinnvolle Vorgehensweise, sich auf diejenigen Aktien zu konzentrieren, die sich in fertigen Aufwärtstrend-Strukturen bewegen. Sie können sich sogar anzeigen lassen seit wie vielen Tagen sich eine Aktie in einem Aufwärtstrend bewegt
-> TraderFox Software bestellen und Trend-Template selbst anwenden
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