Netflix (NFLX) und Intuitive Surgical (ISRG) - zwei Top-Rebound-Stocks!
Liebe Leser,
die neue Berichtssaison läuft langsam, aber sicher an und schon können wir sehr gut beobachten, wie die Marktstimmung sich mit aller Kraft zum Positiven zu verändern versucht, zumal einige BigCaps wie Netflix (NFLX), Intuitive Surgical (ISRG), United Airlines (UAL), UnitedHeallth (UNH) etc. mit zufriedenstellenden und teilweise besser als erwarteten Ergebnissen aufwarten. Dies stimmt wirklich zuversichtlich, dass wir Ende 2022/Anfang 2023 eine dynamische Bären-Rally erleben werden, wo wir dann im Sine einer Hit&Run-Taktik versuchen werden, einige nette und v. A. schnelle Rebounds einzusammeln. Ganz genau liebe Leser, die Marktstimmung sowie globale Situation bleiben weiterhin sehr schwierig und unübersichtlich, sodass wir weiterhin in einem Bären-Markt gefangen bleiben. Hier darf man sich zunächst nicht täuschen. Doch nun beginnt so richtig die aktuelle Berichts-Saison mit lokalen News und genau dieses Ereignis bietet nun sehr gute Chancen, einige schnelle Hit&RunTrading-Manöver zu starten. Legen wir also los.
Anfang Juli haben wir den Streaming-Giganten Netflix (NFLX) ausführlich bzgl. seiner langfristigen Wachstumsperspektive thematisiert. Im Vordergrund stand damals die Annahme, dass die Kombination aus einem ungerechtfertigten Mega-SellOff und einer plausiblen Wachstumsstory rund um besseres Content-Angebot und Werbungsfinanzierte -Angebote die Aktie in der Zukunft in eine Rebound-Bewegung versetzen dürfte. Was auch in den vergangenen Monaten in eine leichte Rebound-Bewegung versetzte. Doch nun, nach den besser als erwarteten/befürchteten Q3-Zahlen, scheint sich die Lage auch kurzfristig zu ändern, sodass die Aktie ein frisches Lokalhoch markieren wird. Sollte die Markt- und Analystenstimmung zugleich positiv bleiben, so wäre es durchaus möglich, dass der Wert demnächst den SellOff-DownGap vom Anfang April schließen wird, was die Fortsetzung der Erholungsbewegung Richtung der Marke von 330 USD implizieren würde.
Selbstverständlich hat das Unternehmen aktuelle Probleme rund um leicht suboptimale Entwicklung der Nutzerbasis, Umsatzsteigerung, Content-Kosten/Qualität noch nicht gelöst, doch dies verschreckt die Marktteilnehmer nicht mehr, sodass die NFLX-Aktie, vor dem Hintergrund starker Zahlen etwa 12 % fester in den Tag startet.
Der wichtigste Impuls, der die Aktie anspringen lässt, kam hier von den Nutzerzahlen. Zum Quartalsende brachte Netflix es weltweit auf insgesamt gut 223 Millionen Nutzerkonten. Und so geht man davon aus, dass man bis zum Jahreswechsel weitere 4,5 Millionen User hinzuzugewinnen wird. Damit hat Netflix den Negativtrend der ersten sechs Monate 2022 zunächst gestoppt, als die Nutzerzahlen zwei Quartale nacheinander sanken und dies ist ein Wichtiges Impuls, der zur Wiederherstellung des Vertrauens bei den Anlegern führen könnte. An dieser Stelle muss man sich an das frühere TraderFox-Update vom Juli zu Netflix erinnern, denn genau hier könnte die angesprochene neue Konzernstrategie (günstigere werbefinanzierte Abos) schon bald eine sehr positive Rolle spielen. Kombiniert mit den angelaufenen Aktionen gegen kostenloses NFLX-Passwort/Account-Sharing ergibt dies eine sehr schöne nachhaltige Ausgangsbasis, wobei der Konzern es tatsächlich schaffen könnte, zum Wachstum zurückzukehren.
Was mich persönlich zuversichtlich stimmt, ist dabei die Tatsache, dass Netflix plant, in den nächsten Jahren rund 17 Mrd. USD für neues Film- und Serien-Content auszugeben. Und an dieser Stelle wiederhole ich es erneut: Content is the King, vor allen dann, wenn der Konkurrenzdruck immer höher wird!
Wie wichtig erstklassiges Entertainment-Content ist, sah man gerade an diesem Quartalsbericht, denn das besser als befürchtete/erwartete Q3-Resultat sei insbesondere der starken Performance der vierten Staffel der Kult-Serie Stranger Things zu verdanken, die weiterhin die erfolgreichste NFLX-Produktion aller Zeiten bleibt. Dazu kommen die erfolgreiche True-Crime-Thriller-Serie Dahmer, die mittlerweile zu den Top-3-Serien gehört, die fünfte Staffel der spanischen Serie Haus des Geldes, Bridgerton etc.
Explizit zu erwähnen wäre hier der unerwartete Mega-Erfolg der Anime-Serie auf Basis eines Videospiels Cyberpunk: Edgerunners, die mittlerweile sehr gute Chancen hat, zu einer Kult-Serie aufzusteigen. Und dies ist für Netflix ein sehr interessanter Impuls, denn an dieser Stelle sieht man sehr deutlich, dass man mit Verfilmungen von Videospielen Erfolge landen kann und neue Nutzer hinzugewinnen. Doch andersrum funktioniert es ebenfalls. Und so dürfte NFLX endlich deutlich intensiver Richtung Gaming-Segment schauen. Der Konzern hat ja seit seinem Vorstoß in die Gaming-Branche angekündigt, dass sich 14 Spiele mittlerweile in der Entwicklung befinden. Nun gibt man die Arbeit an weiteren 35 Spielen bekannt.
Mike Verdu - Vizepräsident für NFLX-Spielentwicklung sagte zuletzt, dass es derzeit 55 Spiele gibt, die sich in der Entwicklung befinden. Und diese basieren teilweise auf NFLX-Original/lizensierten-IP-Content, wie Stranger Things, Spongebob Squarepants etc. Und dies ist eine wirklich interessante Entwicklung. Sollten die Spiele tatsächlich gut ausfallen, so wäre es für das Unternehmen dann nicht nur eine nette Streaming-Abo-Beimischung, sondern eine zusätzliche ergiebige Umsatzquelle. Und nun stellen Sie sich vor, NFLX wird in den kommenden Jahren weitere Film und Serien-Top-Hits inkl. Top-Spiele vllt. sogar AA-AAA-Games und selbstverständlich einige nette Mobile-Games in Kooperation mit Gaming-Studios auf den Markt bringen. Dabei wird das operative Geschäft zusätzlich durch die Performance von Werbefinanzieren Abos angekurbelt.
Sollte es tatsächlich dazu kommen und die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall groß, so würde man damit auch das temporäre Problem der schrumpfenden Nutzerbasis lösen. Und daher begrüße ich diese Initiativen des Streaming-Big-Players, wobei die Aktie nun erneut auf meine persönliche Re-Entry-Watchlist wandert. Was die Zahlen angeht, so stieg der Q3-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um rund 5,9 % auf 7,926 Mrd. USD und lag damit über den erwarteten 7,84 Mrd. USD. Das EPS von 3,10 USD fiel ebenfalls deutlich besser als die erwarteten 2,13 USD aus. Und damit scheint diese Wachstumsstory noch lange nicht vorbei sein.
Die Nummer zwei ist heute die Aktie des Medizin-Robotik-Spezialisten Intuitive Surgical (ISRG), die vor dem Hintergrund besser als erwarteter Zahlen und einer angehobenen FY22-Prognose ebenfalls eine Erholungsbewegung versuchen könnte. Die globale Story, die das Unternehmen begleitet, ist sehr simpel zu verstehen. Die Roboter-assistierte Chirurgie schlägt eben die Hände des Menschen, die bspw. zittern etc. könnten. Diese allgemeine These hat sich nicht viel geändert. Vielmehr Jahr für Jahr haben wir es mit einer höheren Penetration von medizinrobotischen Lösungen zu tun, die mit jeder erfolgreichen Operation für immer mehr Zuversicht und Akzeptanz sowohl bei den Patienten als auch bei den Ärzten sorgt.
Und in dieser Hinsicht ist die Entwicklung bei ISRG weiterhin stabil-positiv. Die Anzahl von den in Q3 ausgelieferten da Vinci Systemen fiel pandemiebeding um nur lediglich 9 % auf 305 Einheiten und somit stieg die Gesamtanzahl von installierten Systemen um 13 % auf 7,364. Dies ist eine wichtige Entwicklung. Denn mit dem andauernden Wachstum der installierten Geräte erschließt ISRG immer besser die Nische der wiederkehrenden Erlöse. Da Vinci Systeme brauchen ja neben der Service-Wartung etc. auch chirurgische Ersatzinstrumente wie Skalpelle etc. und dies bedeutet für ISRG kontinuierliche Cashflows. Die Anzahl der durchgeführten da-Vinci-Verfahren stieg in diesem Zeitraum um rund 20 %, was auf die zwar langsame, dennoch zunehmende Penetration hindeutet. Und so rechnet der Konzern für FY22, dass das Die Anzahl von durchgeführten Verfahren um rund 17-18 % statt 14-15 % wachsen wird.
Intuitive Surgical ist eben dominant in seinem Bereich und es hat dank diesem Burggraben wirklich viel Raum zum Wachsen, da seine chirurgischen Systeme immer mehr in der Welt akzeptiert und eingesetzt werden. Gleichzeitig steigt auch die Anzahl von unterstützten Verfahren, was die Reichweite des Da-Vinci-Systems im Sinne der medizinischen Op-Anwendung deutlich erhöht. Dies gilt insbesondere für viele internationale Märkte, in denen die Implementierung der roboterassistierten Chirurgie ein langfristiger Wachstumskatalysator für dieses hervorragende Geschäft für die kommenden Jahrzehnte sein könnte. Die Story rund um die Medizinrobotik ist also weiterhin vollkommen intakt und dürfte in der Post-Covid-Zeit erneut aufgegriffen werden. Dafür sprechen auch die frischen Analysten-Kurszielerhöhungen auf bis zu 265 USD durch Piper Sandler.
Abschließend bleibt es zu erwähnen, dass beide vorgestellten Aktien zu diesem Zeitpunkt ein sehr nettes CRV für eine erste Positionierung bieten. Das einzige Problem, das aktuell besteht, ist jedoch weiterhin die Tatsache, dass wir uns insgesamt in eine Bären-Markt befinden. Und daher sollten die Trader und Investoren weiterhin mit einer großen Vorsicht und am besten im Sinne einer schnellen Hit&Run-Taktik mit einer engen Risiko-Toleranz agieren.
Viel Erfolg und bleiben Sie Profitabel!
Verantwortlicher Redakteur Kulikov Leonid: keine Eigenpositionen.
