Ubiquiti, Inc. engages in the business of selling equipment and provision of related software platforms. It operates under the Enterprise Technology and Service Provider Technology product types. The company was founded by Robert J. Pera in October 2003 and is headquartered in New York, NY.
Aktuelle Bewertung der Ubiquiti Aktie
So wird die Ubiquiti Aktie anhand beliebter Scoring-Systeme bewertet.
Qualitäts- Check
8/15
Dividenden- Check
-
Wachstums- Check
13/15
Robustheits- Check
5/15
Piotroski F-Score
5/9
Piotroski
AAQS- Score
7/10
Dividen- denadel
1/4
Röhl & Heussinger
High-Growth- Investing
1/16
Waldhauser
Ubiquiti
[3UB A2PQP8]
WKN
A2PQP8
Symbol
3UB
Börsenwert:
21,595 Mrd. $
Kurs:
-
Sektor:
Technology / Communication Equipment
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.2461,68
KUV.2411,20
Div.240,67 %
Div.240,67 %
Qualitäts-Check8/15
Datenherkunft: Morningstar
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder
Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der
Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden.
Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im
Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem
Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser
abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments
zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende
Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Ubiquiti
[3UB A2PQP8]
WKN
A2PQP8
Symbol
3UB
Börsenwert:
21,595 Mrd. $
Kurs:
-
Sektor:
Technology / Communication Equipment
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.2461,68
KUV.2411,20
Div.240,67 %
Div.240,67 %
Dividenden-Check-
Datenherkunft: Morningstar
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder
Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein
geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen
passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere
an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu
den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine
Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B.
65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Ubiquiti
[3UB A2PQP8]
WKN
A2PQP8
Symbol
3UB
Börsenwert:
21,595 Mrd. $
Kurs:
-
Sektor:
Technology / Communication Equipment
Universum:
USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J6,77 %
Ums.Wachs. TTM5,79 %
Div.240,67 %
PEG Ratio TTM-18,41
Wachstums-Check13/15
Datenherkunft: Morningstar
Der TraderFox Wachstums-Check prüft
die Attraktivität vonWachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum
sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von
zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen
jedoch mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität
an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen
Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum
finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung
ist.
Ubiquiti
[3UB A2PQP8]
WKN
A2PQP8
Symbol
3UB
Börsenwert:
21,595 Mrd. $
Kurs:
-
Sektor:
Technology / Communication Equipment
Universum:
USA 2000 (v)
Perf. 10J-
w. Volat. 1J-
ø Drawdown 10J-
ø Drawdown 3J-
Robustheits-Check5/15
Datenherkunft: Morningstar
Der TraderFox Robustheits-Check ist der
Check zu unserem Magazin "The Big Call". Hier sollen Aktien identifiziert werden,
die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind.
Solche Aktien haben auf langfristige Zeiträume eine bessere
Performance als der Markt und weisen gleichzeitig eine möglichst niedrige
tägliche und wöchentliche Volatilität auf. Erstens, damit die Preise für
Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien)
und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel
Volatilität ertragen muss. Zudem wird getestet, ob sich die Aktie in der
Vergangenheit stabil entwickelt hat und gleichmäßig und kontinuierlich steigen
konnte.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von
heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen
wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen.
Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet,
wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen
tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Ubiquiti
[3UB A2PQP8]
WKN
A2PQP8
Symbol
3UB
Börsenwert:
21,595 Mrd. $
Kurs:
-
Sektor:
Technology / Communication Equipment
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.2461,68
KUV.2411,20
Div.240,67 %
Div.240,67 %
Piotroski F-Score5/9
Datenherkunft: Morningstar
Das Scoring-System „F-Score“ geht auf
den Professor Joseph Piotroski der Stanford University zurück. Der F-Score
beinhaltet 9 Werte aus der Bilanz einer Firma. Es ist eine Kennzahl, um die
finanzielle Kraft von Firmen zu bewerten. Piotroski nutzte das F-Score-System,
um günstig bewertete Aktien einer Sicherheitsprüfung zu unterziehen. Der F-Score
wurde auf Aktien mit niedrigem Kurs-Buchwert-Verhältnis (high book-to-market-value)
angewendet. Solche Aktien stehen meist unter finanziellem Stress. Der F-Score
fungiert hier als eine Art Qualitäts-Kennziffer, um unter den Value-Aktien
diejenigen mit der höchsten Qualität ausfindig zu machen. Piotroski testete den
F-Score im Zeitraum 1976 bis 1996 und erzielte eine Outperformance von etwa 7,6 %
jährlich. Das ist gewaltig. Neuere Backtests bestätigen die Outperformance auch im
Zeitraum von 1999 bis heute. Das Shorten von hoch bewerteten Aktien mit niedrigem
F-Score erhöht die Performance des Systems auf 23 % pro Jahr.
Die Value-Strategie geht konkret folgendermaßen: Am
gesamten Aktienmarkt werden nur die 20 % der Aktien mit dem niedrigsten
Kurs-Buchwert-Verhältnis betrachtet. Von diesen Aktien werden dann die Aktien
mit dem höchsten F-Score gekauft. Die Strategie steht in unserem Screener aktien
RANKINGS als Template zur Verfügung.
Ubiquiti
[3UB A2PQP8]
WKN
A2PQP8
Symbol
3UB
Börsenwert:
21,595 Mrd. $
Kurs:
-
Sektor:
Technology / Communication Equipment
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.2461,68
KUV.2411,20
Div.240,67 %
Div.240,67 %
AAQS-Score7/10
Datenherkunft: Morningstar
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
wurde von Michael C. Jakob und Jonathan Neuscheler am 29. Dezember 2018
vorgestellt. Jeder Aktie wird bei diesem Scoring-System eine Punktzahl von
0 bis 10 Punkten zugewiesen. Insgesamt wird jede Aktie in 4 wichtigen
Kategorien geprüft. Die Kategorien sind nachhaltiges Wachstum, geringe
Risiken, eine hohe Kapitalrendite und eine günstige Bewertung. Je höher
der Punktestand ist, den eine Aktie im AAQS erzielt hat, desto besser ist
die Aktie für eine langfristige Investition geeignet. Konkret werden Aktien
auf folgende 10 Kriterien hin überprüft:
Wachstum
Umsatzwachstum 10 Jahre > 5% pro Jahr: Das durchschnittliche, jährliche
Umsatzwachstum über die letzten 10 Jahre hinweg wird in der Finanzbranche
allgemein als CAGR „Compound Annual Growth Rate“ bezeichnet
Erwartetes Umsatzwachstum in den nächsten 3 Jahren > 5 % pro Jahr
EBIT-Wachstum 10 Jahre > 5 % pro Jahr
Erwartetes Gewinnwachstum in den nächsten 3 Jahren > 5 % pro Jahr
Risiko
Verschuldung < 4*EBIT. Es wird hierbei die Nettofinanzverschuldung
herangezogen, die wie folgt berechnet wird: „Alle zinstragenden
Verbindlichkeiten (kurz- und langfristig laufende Anleihen, Kredite,…)
abzüglich dem Cashbestand des Unternehmens.“
Gewinnkontinuität 10 Jahre. Dieses Kriterium ist nur dann erfüllt, wenn
in den letzten 10 Jahren kein einziges Jahr mit einem negativen EBIT
abgeschlossen werden musste
EBIT Drawdown 10 J < -50 %. Der Drawdown darf in den letzten 10 Jahren
niemals mehr als 50 % gegenüber dem vorherigen Rekordgewinn eingebrochen sein.
Rentabilität
Eigenkapitalrendite > 15 %: Vom Eigenkapital wird dabei der Goodwill
abgezogen. Wenn das Eigenkapital negativ ist und die Firma trotzdem ein
positives EBIT vorweisen kann, gibt es einen Punkt.
ROCE (Return on Capital Employed) > 15 %
Bewertung
Renditeerwartung > 10 %: Dieses Kriterium wird berechnet, indem die
Free-Cashflow-Rendite mit der erwarteten Wachstumsrate des EBIT in den
nächsten 3 Jahren aufaddiert wird.
Ubiquiti
[3UB A2PQP8]
WKN
A2PQP8
Symbol
3UB
Börsenwert:
21,595 Mrd. $
Kurs:
-
Sektor:
Technology / Communication Equipment
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.2461,68
KUV.2411,20
Div.240,67 %
Div.240,67 %
Dividendenadel1/4
Datenherkunft: Morningstar
Das Scoringsystem „Dividendenadel“ geht
auf Christian W. Röhl und Werner H. Heussinger zurück. In ihrem Buch „Cool
bleiben und Dividenden kassieren“ besprechen die beiden Autoren Auswahlverfahren,
um attraktive Dividenden-Aktien zu identifizieren. Auf der Website Dividendenadel.de
werden folgende vier DividendenAdel-Kriterien genannt:
Kontinuität: Die Dividende einer Aktie wurde in den vergangenen zehn
Jahren immer erhöht oder zumindest konstant gehalten
Payout: Der Gewinn, der an die Anteilseigner ausgeschüttet wurde
(Payout-Ratio) liegt geglättet über die letzten 3 Jahre zwischen 25 und 75 %
Dividendenrendite: Die durchschnittliche Dividendenrendite der letzten
fünf Jahr UND auch die erwartete Dividendenrendite liegen über 1 %
Wachstum (positive Dynamik): Die Dividende muss wohl sowohl in den
letzten 10 Jahren gewachsen sein und im Vorjahr angehoben worden sein.
Ubiquiti
[3UB A2PQP8]
WKN
A2PQP8
Symbol
3UB
Börsenwert:
21,595 Mrd. $
Kurs:
-
Sektor:
Technology / Communication Equipment
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.2461,68
KUV.2411,20
Div.240,67 %
Div.240,67 %
High-Growth-Investing1/16
Datenherkunft: Morningstar
Am 26. Februar 2019 stellte Stefan Waldhauser im
Blog high-tech-investing.de seine Anlagestrategie High-Growth-Investingstrong>
vor. Mit Hilfe der Strategien sollen aussichtsreiche Wachstumsaktien
identifiziert werden.
Im ersten Schritt werden 6 Aktien-Eigenschaften
überprüft und es können für jede Aktie insgesamt bis zu 16 Punkte
vergeben werden.
Enterprise Value / Sales -Verhältnis (EV/Sales)
Mit diesem Kriterium wird überprüft, ob die Bewertung einer Technologieaktie
akzeptabel ist. Eine Aktie erhält 3 Punkte wenn die Kennzahl kleiner gleich
8 ist. Eine Aktie erhält 2 Punkte, wenn die Kennzahlen größer 8 und kleiner
gleich 10 ist. Eine Aktie erhält nur 1 Punkt, wenn die Kennzahl größer als
10 und kleiner gleich 12 ist.
Gross-Margin TTM
Mit dieser Kennzahl wird überprüft welcher Anteil des Umsatzes nach Abzug der
direkten Herstellungskosten beim Unternehmen verbleibt. Je höher desto besser.
Eine Aktie erhält 3 Punkte, wenn die Gross-Margin TTM größer gleich 75 % ist.
Eine Aktie erhält 2 Punkte, wenn die Gross-Margin TTM kleiner als 75 % und
größer gleich 65 % ist. Eine Aktie erhält nur 1 Punkt, wenn die Gross-Margin
TTM kleiner als 65% und größer gleich 50 % ist.
Rule of 40 TTM
Mit dieser Kennzahl soll die Güte des Geschäftsmodell abgeschätzt werden.
Wachstum sollte effizient von statten gehen. Es sollte eine gesunde Balance
zwischen Wachstum und Profitabilität geben. Effizienz ist hierbei als
Wachstumsrate plus Freier-Cashflow-Marge definiert. Bei Firmen, die schnell
wachsen, zum Beispiel mit 100 %, wäre auch noch eine negative Cashflow-Rate
von 60 % akzeptabel. Eine Aktie erhält 3 Punkte, wenn die Rule of 40 TTM größer
gleich 60 % ist. Eine Aktie erhält 2 Punkte wenn die Rule of 40 TTM kleiner
60 % und größer gleich 50 % ist. Eine Aktie erhält nur 1 Punkt, wenn die Rule
of 40 TTM kleiner 50 % und größer gleich 40 % ist.
Umsatzwachstum TTM
Gesucht werden Firmen mit hohem Umsatzwachstum. Je höher das Umsatzwachstum,
desto besser. Eine Aktie erhält 3 Punkte, wenn das Umsatzwachstum TTM größer
gleich 40 % ausfällt. Eine Aktie erhält 2 Punkte, wenn das Umsatzwachstum TTM
kleiner als 40 % und größer gleich 30 % ist. Eine Aktie erhält, nur einen Punkt,
wenn das Umsatzwachstum TTM kleiner als 30 % und größer gleich 20 % ist.
Verschuldungsgrad (Debt/Equity Ratio)
Je niedriger die Verschuldung eines Unternehmens ist, desto besser. Eine Aktie
erhält 3 Punkte, wenn der Verschuldungsgrad kleiner gleich 0,5 ist. Eine Aktie
erhält 2 Punkte, wenn der Verschuldungsgrad größer als 0,5 und kleiner gleich
1 ist. Eine Aktie nur 1 Punk, wenn der Verschuldungsgrad > 1 und kleiner gleich
1,5 ist.
PEG-Ratio TTM
Eine Aktie erhält 1 Punkte, wenn das PEG-Ratio TTM größer 0 und kleiner 1 ist.
Im zweiten Schritt werden nun all diejenigen
Aktien betrachtet, die einen High-Growth-Investing-Score von über 12
Punkten haben. Zusätzlich müssen die Aktien nun folgende Bedingungen
erfüllen:
Die Wachstumsrate der letzten 3 Jahre beträgt jeweils über 10 %
Der Umsatz der letzten 12 Monate beträgt über 100 Mio. €
Die Marktkapitalisierung liegt bei über 300 Mio. €
In einem dritten Schritt können nun besonders
vielversprechende Aktien aus der Treffermenge gekauft werden!
Unsere TraderFox Scoring-Systeme helfen Ihnen dabei einzuschätzen ob,
und mit welcher Strategie Sie die Ubiquiti Aktie handeln können:
Qualitäts-Check
Der Qualitäts-Check hilft Ihnen dabei zu
beurteilen, ob die Ubiquiti Aktie zum Investieren geeignet ist.
Dividenden-Check
Mit dem Dividenden-Check können Sie
herausfinden, ob Sie mit der Ubiquiti Aktie hohe und stetige Dividendenzahlungen
erhalten können.
Wachstums-Check
Der Wachstums-Check bewertet das
Wachstumspotential der Ubiquiti Aktie.
Mit diesem Score können Sie Aktien finden die nach oben
durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Robustheits-Check
Der Robustheits-Check gibt eine
Einschätzung, ob die Ubiquiti Aktie robust genug ist, um für eine langlaufende
Call-Spekulation geeignet zu sein.
Ubiquiti ist ein Netzwerkspezialist, der sich als Anbieter für WiFi- und Internet-Acces-Solutions für Unternehmenskunden einen Namen gemacht hat. In den letzten Quartalen hat das Unternehmen einige neue Produkte eingeführt, darunter Unifi Express, ein neues Heimnetzwerkgerät. Neuprodukte aus dieser Kategorie haben in der Vergangenheit immer zu einer Wachstumsbeschleunigung geführt, was auch dieses...
Als Trader braucht man Routinen, um auf die besten Aktien / Trading-Chancen aufmerksam zu werden. Vorbereitung für das neue Jahr ist wichtig, um eine attraktive Performance zu erzielen. Dieser Artikel soll euch helfen, vorbereitet ins neue Jahr zu starten!
Folgende Gründe sprechen für einen Trade: 1) Die letzten Quartalszahlen haben die Analysten-Erwartungen pulverisiert: Das Umsatzwachstum lag bei 46,5 % und ist damit auf dem höchsten Wert seit dem Jahr 2014 2) Das Gewinnwachstum im letzten Quartal lag bei sage und schreibe 72 % - dies ist auf das außergewöhnlich hohe Wachstum und Aktienrückkäufe zurückzuführen 3) Der CEO Robert Pera...
Die Ubiquiti-Aktie verzeichnete am 29. November einen Rückgang von 2,25 Prozent auf 344,25 USD. Der Technologiekonzern, der sich auf Netzwerktechnik und -systeme spezialisiert,...
Die Ubiquiti-Aktie verzeichnete am 29. November einen Rückgang von 2,25 Prozent und schloss bei 344,25 USD. Der Technologiekonzern, der sich auf Netzwerktechnik spezialisiert...
Ubiquiti (UI) delivered earnings and revenue surprises of 4.19% and 5.05%, respectively, for the quarter ended June 2024. Do the numbers hold clues to what lies ahead for...
Ubiquiti (UI) reports a top-line expansion year over year, backed by growing demand for Enterprise Technology products. However, rising shipping costs were a headwind.
Ubiquiti Fundamentaldaten
Daten der GuV, Bilanzdaten und wichtige Kennzahlen in übersichtlichen Charts.
Ausführliche Fundamentaldaten zu Ubiquiti: Bilanzdaten, GuV, Dividenden, detaillierte Faktoranalyse und mehr.
Ubiquiti im Vergleich
Vergleichen Sie Ubiquiti mit ähnlichen Unternehmen im Technology Sektor.
Vergleichen Sie Ubiquiti mit ähnlichen Unternehmen im selben Sektor, derselben Branche oder den wichtigsten Trends.
Ubiquiti: Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.