Liebe Börsianer,
Rolls Royce Holdings entzieht sich der Schwäche unter den Defense-Aktien. Das hat gute Gründe: Das Unternehmen befindet sich mitten in einer tiefgreifenden Transformation hin zu einem "hochprofitablen, resilienten Wachstumsunternehmen". Besonders auffällig: starke Margensteigerungen, hoher Free Cashflow und Wachstum in allen drei Kernsegmenten – Civil Aerospace, Defence und Power Systems. Der Konzern profitiert gleichzeitig von mehreren globalen Megatrends: steigender Flugverkehr, Verteidigungsboom, Energiebedarf durch KI-Rechenzentren und Small Modular Reactors (SMR).
Civil Aerospace ist der wichtigste Cashflow-Treiber des Konzerns. Besonders attraktiv ist das Aftermarket-Geschäft, da Wartungsverträge über Jahrzehnte hohe Margen liefern. Das Segment ‘Defence’ liefert stabile Cashflows mit langen Vertragslaufzeiten und hoher politischer Unterstützung. Besonders interessant: nukleare Technologien und zukünftige Kampfjetplattformen. Im Segment ‘Power Systems’ entwickelt sich zum KI- und Energiegewinner des Konzerns. Besonders spannend sind Notstromlösungen für Rechenzentren und SMR-Technologie.
Die Sparte Power Systems lieferte im 1. Quartal ein Rekordergebnis bei der Auftragseingangsrate, getrieben durch Datencenter und staatliche Aufträge. Mit einem Auftragsbestand von 7,3 Mrd. GBP in dieser Sparte ist die Planungssicherheit für die kommenden Quartale hoch. Auch im Verteidigungssegment sicherte sich das Unternehmen durch die Ausrüstung der australischen Fregatten und der türkischen Eurofighter-Flotte zuletzt weitere langfristige Erlösströme. Die Finanzziele für das Jahr 2026 bleiben mit einem zugrunde liegenden operativen Gewinn von 4,0 Mrd. bis 4,2 Mrd. GBP sowie einem Free Cashflow von 3,6 Mrd. bis 3,8 Mrd. GBP bestehen.
Rolls Royce Holdings (ISIN GB00B63H8491): Es wirken hier mehrere globale Superzyklen. Rolls-Royce wandelt sich von einem zyklischen Industrieunternehmen zu einem strategischen Infrastruktur- und Technologieanbieter. Die Aktie steht erneut vor dem Ausbruch. Günstig wirkt die Aktie mit einem KGV von 32 nicht. Der Chart sieht dafür umso besser aus. Ich rechne mit einer nachhaltigen Ausbruchsbewegung.
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