Constellation Brands Inc.: Starkes Biergeschäft kompensiert Schwächen im Weinsegment und soll das Wachstum noch über Jahre treiben
Constellation Brands verfügt insgesamt über ein hochwertiges Geschäft.
Constellation Brands Aktie
STZ WKN 871918 ISIN US21036P1084Was macht Constellation Brands?
Unternehmensprofil
Constellation Brands Inc. ist ein US-amerikanisches Produktions- und Vertriebsunternehmen für alkoholische Getränke. Schwerpunkt der Konzernaktivitäten ist die Herstellung und Vermarktung von Wein. Hier bietet die Gesellschaft ein breites Portfolio unterschiedlicher Weinsorten. Ergänzt wird die Produktpalette durch hochprozentige Alkoholika, Biersorten oder andere ausgewählte alkoholische Produkte. Constellation Brands operiert in den USA sowie in Kanada, Neuseeland und Italien. Als einer der führenden Bierimporteure der USA vertreibt Constellation Brands in Zusammenarbeit mit Crown Imports unterschiedliche ausländische Biermarken auf dem US-Markt. Zu den Kunden gehören sowohl Privat- als auch größere und kleinere Geschäftskunden wie Restaurants oder Handelsketten. In Zusammenarbeit mit zahlreichen Tochterunternehmen ist der Konzern bestrebt eine möglichst breite und qualitativ hochwertige Produktpalette anbieten zu können. Die einzelnen Gesellschaften sind dabei oftmals auf die Produktion eigener Wein- oder Whiskeysorten und anderer alkoholischer Getränke spezialisiert.
Aktuelle Bewertung der Constellation Brands Aktie
So wird die Constellation Brands Aktie anhand beliebter Scoring-Systeme bewertet.
Constellation Brands
[STZ 871918]| WKN | 871918 |
|---|---|
| Symbol | STZ |
| Börsenwert: | 39,901 Mrd. $ |
|---|---|
| Kurs: | - |
| Sektor: | Consumer Defensive / Beverages - Brewers |
|---|---|
| Universum: | USA 2000 (v) |
Qualitäts-Check
7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)
Im Vergleichzum Markt
| Umsatzwachstum 5 Jahre | 4,18 % | ||
|---|---|---|---|
| Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre | 97,85 % | ||
| EPS-Wachstum 5 Jahre | -12,38 % | ||
| Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre | 24,13 % |
Profitabilität / Rentabilität (0/3)
Im Vergleichzum Markt
| Eigenkapitalrendite | 6,00 % | ||
|---|---|---|---|
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 3,87 % | ||
| Nettogewinnmarge | 5,38 % |
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)
Im Vergleichzum Markt
| Volatilität | 2,83 % | ||
|---|---|---|---|
| Performance pro Jahr | 2,87 % | ||
| Kursstabilität | 73,08 % |
Sicherheit und Bilanz (2/3)
Im Vergleichzum Markt
| Finanzverschuldung | 48,88 % | ||
|---|---|---|---|
| EBIT / Verschuldung | 0,21 | ||
| EBIT / Zinszahlungen | 6,10 |
Rote Flaggen (2/2)
Im Vergleichzum Markt
| Zu hohes KUV? (oberes Dezil) | 34 | ||
|---|---|---|---|
| Zu hohes KGV? (oberes Dezil) | 60 |
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Constellation Brands
[STZ 871918]| WKN | 871918 |
|---|---|
| Symbol | STZ |
| Börsenwert: | 39,901 Mrd. $ |
|---|---|
| Kurs: | - |
| Sektor: | Consumer Defensive / Beverages - Brewers |
|---|---|
| Universum: | USA 2000 (v) |
Dividenden-Check
Dividenden-Rendite (4/4)
Im Vergleichzum Markt
| Durchschnitt 3 Jahre | 1,49 % | ||
|---|---|---|---|
| letztes Geschäftsjahr | 1,62 % | ||
| erwartet in diesem Jahr | 1,84 % | ||
| erwartet im nächsten Jahr | 2,03 % |
Dividenden-Kontinuität (2/2)
Im Vergleichzum Markt
| Dividenden-Kontinuität | 9 Jahre | ||
|---|---|---|---|
| Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre | 90,00 % |
Wachstum (1/2)
Im Vergleichzum Markt
| Dividenden-Wachstum 10 Jahre | - | ||
|---|---|---|---|
| Dividenden-Wachstum 5 Jahre | 3,76 % |
Qualität des Unternehmens (1/4)
Im Vergleichzum Markt
| Stabilität Umsatzwachstum | 97,85 % | ||
|---|---|---|---|
| Finanzverschuldung | 48,88 % | ||
| Stabilität Nettogewinnmarge | 0,76 | ||
| Ø Eigenkapitalrendite | 6,69 % |
Rote Flaggen (1/3)
Im Vergleichzum Markt
| Ausschüttungsquote zu hoch | 0 | ||
|---|---|---|---|
| relative Stärke | 27 | ||
| hohe Volatilität | 93 |
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Constellation Brands
[STZ 871918]| WKN | 871918 |
|---|---|
| Symbol | STZ |
| Börsenwert: | 39,901 Mrd. $ |
|---|---|
| Kurs: | - |
| Sektor: | Consumer Defensive / Beverages - Brewers |
|---|---|
| Universum: | USA 2000 (v) |
Wachstums-Check
3/15
Wachstum (1/6)
Im Vergleichzum Markt
| Umsatzwachstum (TTM) | 4,14 % | ||
|---|---|---|---|
| Ø Umsatzwachstum 2 Jahre | 6,27 % | ||
| Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr) | 2,89 % | ||
| Ø EPS-Wachstum 2 Jahre | 569,46 % | ||
| EPS-Wachstum (TTM) negative Basis | -62,24 % | ||
| EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis | - |
Trend (0/5)
Im Vergleichzum Markt
| Performance 3 Monate | -11,15 % | ||
|---|---|---|---|
| Performance 12 Monate | -13,97 % | ||
| Abstand 52-Wochenhoch | 20,26 % | ||
| Abstand GD200 | -11,38 % | ||
| Stabiles Kurswachstum 1 Jahr | -67,96 % |
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)
Im Vergleichzum Markt
| Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit) | 3,27 | ||
|---|---|---|---|
| Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar) | 0,84 | ||
| Rule-of-40 TTM | 19,30 % |
Rote Flaggen (1/1)
Im Vergleichzum Markt
| Zu hohes KUV? (oberes Dezil) | 34 |
|---|
Der TraderFox Wachstums-Check prüft die Attraktivität vonWachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen jedoch mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
Constellation Brands
[STZ 871918]| WKN | 871918 |
|---|---|
| Symbol | STZ |
| Börsenwert: | 39,901 Mrd. $ |
|---|---|
| Kurs: | - |
| Sektor: | Consumer Defensive / Beverages - Brewers |
|---|---|
| Universum: | USA 2000 (v) |
Robustheits-Check
13/15
Performance (2/3)
Im Vergleichzum Markt
| Performance 3 Jahre | -11,28 % | ||
|---|---|---|---|
| Performance 5 Jahre | 14,19 % | ||
| Performance 10 Jahre | 96,89 % |
Volatilität (4/4)
Im Vergleichzum Markt
| Tagesvolatilität 200 Tage | 1,25 % | ||
|---|---|---|---|
| Tagesvolatilität 500 Tage | 1,18 % | ||
| Wochenvolatilität 50 Wochen | 2,25 % | ||
| Wochenvolatilität 200 Wochen | 2,72 % |
DrawDown (4/4)
Im Vergleichzum Markt
| ø Jahresdrawdown 10 Jahre | -21,60 % | ||
|---|---|---|---|
| ø Jahresdrawdown 20 Jahre | -23,94 % | ||
| ø Monatsdrawdown 36 Monate | -6,67 % | ||
| ø Monatsdrawdown 100 Monate | -7,45 % |
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)
Im Vergleichzum Markt
| Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage | 0,60 | ||
|---|---|---|---|
| Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage | 0,22 | ||
| ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage | 0,61 % | ||
| ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage | 0,51 % |
Der TraderFox Robustheits-Check ist der Check zu unserem Magazin "The Big Call". Hier sollen Aktien identifiziert werden, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind.
Solche Aktien haben auf langfristige Zeiträume eine bessere Performance als der Markt und weisen gleichzeitig eine möglichst niedrige tägliche und wöchentliche Volatilität auf. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss. Zudem wird getestet, ob sich die Aktie in der Vergangenheit stabil entwickelt hat und gleichmäßig und kontinuierlich steigen konnte.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Constellation Brands
[STZ 871918]| WKN | 871918 |
|---|---|
| Symbol | STZ |
| Börsenwert: | 39,901 Mrd. $ |
|---|---|
| Kurs: | - |
| Sektor: | Consumer Defensive / Beverages - Brewers |
|---|---|
| Universum: | USA 2000 (v) |
Piotroski F-Score
8/9
Das Scoring-System „F-Score“ geht auf den Professor Joseph Piotroski der Stanford University zurück. Der F-Score beinhaltet 9 Werte aus der Bilanz einer Firma. Es ist eine Kennzahl, um die finanzielle Kraft von Firmen zu bewerten. Piotroski nutzte das F-Score-System, um günstig bewertete Aktien einer Sicherheitsprüfung zu unterziehen. Der F-Score wurde auf Aktien mit niedrigem Kurs-Buchwert-Verhältnis (high book-to-market-value) angewendet. Solche Aktien stehen meist unter finanziellem Stress. Der F-Score fungiert hier als eine Art Qualitäts-Kennziffer, um unter den Value-Aktien diejenigen mit der höchsten Qualität ausfindig zu machen. Piotroski testete den F-Score im Zeitraum 1976 bis 1996 und erzielte eine Outperformance von etwa 7,6 % jährlich. Das ist gewaltig. Neuere Backtests bestätigen die Outperformance auch im Zeitraum von 1999 bis heute. Das Shorten von hoch bewerteten Aktien mit niedrigem F-Score erhöht die Performance des Systems auf 23 % pro Jahr.
Die Value-Strategie geht konkret folgendermaßen: Am gesamten Aktienmarkt werden nur die 20 % der Aktien mit dem niedrigsten Kurs-Buchwert-Verhältnis betrachtet. Von diesen Aktien werden dann die Aktien mit dem höchsten F-Score gekauft. Die Strategie steht in unserem Screener aktien RANKINGS als Template zur Verfügung.
Constellation Brands
[STZ 871918]| WKN | 871918 |
|---|---|
| Symbol | STZ |
| Börsenwert: | 39,901 Mrd. $ |
|---|---|
| Kurs: | - |
| Sektor: | Consumer Defensive / Beverages - Brewers |
|---|---|
| Universum: | USA 2000 (v) |
AAQS-Score
6/10
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) wurde von Michael C. Jakob und Jonathan Neuscheler am 29. Dezember 2018 vorgestellt. Jeder Aktie wird bei diesem Scoring-System eine Punktzahl von 0 bis 10 Punkten zugewiesen. Insgesamt wird jede Aktie in 4 wichtigen Kategorien geprüft. Die Kategorien sind nachhaltiges Wachstum, geringe Risiken, eine hohe Kapitalrendite und eine günstige Bewertung. Je höher der Punktestand ist, den eine Aktie im AAQS erzielt hat, desto besser ist die Aktie für eine langfristige Investition geeignet. Konkret werden Aktien auf folgende 10 Kriterien hin überprüft:
Wachstum
- Umsatzwachstum 10 Jahre > 5% pro Jahr: Das durchschnittliche, jährliche Umsatzwachstum über die letzten 10 Jahre hinweg wird in der Finanzbranche allgemein als CAGR „Compound Annual Growth Rate“ bezeichnet
- Erwartetes Umsatzwachstum in den nächsten 3 Jahren > 5 % pro Jahr
- EBIT-Wachstum 10 Jahre > 5 % pro Jahr
- Erwartetes Gewinnwachstum in den nächsten 3 Jahren > 5 % pro Jahr
Risiko
- Verschuldung < 4*EBIT. Es wird hierbei die Nettofinanzverschuldung herangezogen, die wie folgt berechnet wird: „Alle zinstragenden Verbindlichkeiten (kurz- und langfristig laufende Anleihen, Kredite,…) abzüglich dem Cashbestand des Unternehmens.“
- Gewinnkontinuität 10 Jahre. Dieses Kriterium ist nur dann erfüllt, wenn in den letzten 10 Jahren kein einziges Jahr mit einem negativen EBIT abgeschlossen werden musste
- EBIT Drawdown 10 J < -50 %. Der Drawdown darf in den letzten 10 Jahren niemals mehr als 50 % gegenüber dem vorherigen Rekordgewinn eingebrochen sein.
Rentabilität
- Eigenkapitalrendite > 15 %: Vom Eigenkapital wird dabei der Goodwill abgezogen. Wenn das Eigenkapital negativ ist und die Firma trotzdem ein positives EBIT vorweisen kann, gibt es einen Punkt.
- ROCE (Return on Capital Employed) > 15 %
Bewertung
- Renditeerwartung > 10 %: Dieses Kriterium wird berechnet, indem die Free-Cashflow-Rendite mit der erwarteten Wachstumsrate des EBIT in den nächsten 3 Jahren aufaddiert wird.
Constellation Brands
[STZ 871918]| WKN | 871918 |
|---|---|
| Symbol | STZ |
| Börsenwert: | 39,901 Mrd. $ |
|---|---|
| Kurs: | - |
| Sektor: | Consumer Defensive / Beverages - Brewers |
|---|---|
| Universum: | USA 2000 (v) |
Dividendenadel
2/4
Das Scoringsystem „Dividendenadel“ geht auf Christian W. Röhl und Werner H. Heussinger zurück. In ihrem Buch „Cool bleiben und Dividenden kassieren“ besprechen die beiden Autoren Auswahlverfahren, um attraktive Dividenden-Aktien zu identifizieren. Auf der Website Dividendenadel.de werden folgende vier DividendenAdel-Kriterien genannt:
- Kontinuität: Die Dividende einer Aktie wurde in den vergangenen zehn Jahren immer erhöht oder zumindest konstant gehalten
- Payout: Der Gewinn, der an die Anteilseigner ausgeschüttet wurde (Payout-Ratio) liegt geglättet über die letzten 3 Jahre zwischen 25 und 75 %
- Dividendenrendite: Die durchschnittliche Dividendenrendite der letzten fünf Jahr UND auch die erwartete Dividendenrendite liegen über 1 %
- Wachstum (positive Dynamik): Die Dividende muss wohl sowohl in den letzten 10 Jahren gewachsen sein und im Vorjahr angehoben worden sein.
Constellation Brands
[STZ 871918]| WKN | 871918 |
|---|---|
| Symbol | STZ |
| Börsenwert: | 39,901 Mrd. $ |
|---|---|
| Kurs: | - |
| Sektor: | Consumer Defensive / Beverages - Brewers |
|---|---|
| Universum: | USA 2000 (v) |
High-Growth-Investing
4/16
Am 26. Februar 2019 stellte Stefan Waldhauser im Blog high-tech-investing.de seine Anlagestrategie High-Growth-Investingstrong> vor. Mit Hilfe der Strategien sollen aussichtsreiche Wachstumsaktien identifiziert werden.
Im ersten Schritt werden 6 Aktien-Eigenschaften überprüft und es können für jede Aktie insgesamt bis zu 16 Punkte vergeben werden.
- Enterprise Value / Sales -Verhältnis (EV/Sales) Mit diesem Kriterium wird überprüft, ob die Bewertung einer Technologieaktie akzeptabel ist. Eine Aktie erhält 3 Punkte wenn die Kennzahl kleiner gleich 8 ist. Eine Aktie erhält 2 Punkte, wenn die Kennzahlen größer 8 und kleiner gleich 10 ist. Eine Aktie erhält nur 1 Punkt, wenn die Kennzahl größer als 10 und kleiner gleich 12 ist.
- Gross-Margin TTM Mit dieser Kennzahl wird überprüft welcher Anteil des Umsatzes nach Abzug der direkten Herstellungskosten beim Unternehmen verbleibt. Je höher desto besser. Eine Aktie erhält 3 Punkte, wenn die Gross-Margin TTM größer gleich 75 % ist. Eine Aktie erhält 2 Punkte, wenn die Gross-Margin TTM kleiner als 75 % und größer gleich 65 % ist. Eine Aktie erhält nur 1 Punkt, wenn die Gross-Margin TTM kleiner als 65% und größer gleich 50 % ist.
- Rule of 40 TTM Mit dieser Kennzahl soll die Güte des Geschäftsmodell abgeschätzt werden. Wachstum sollte effizient von statten gehen. Es sollte eine gesunde Balance zwischen Wachstum und Profitabilität geben. Effizienz ist hierbei als Wachstumsrate plus Freier-Cashflow-Marge definiert. Bei Firmen, die schnell wachsen, zum Beispiel mit 100 %, wäre auch noch eine negative Cashflow-Rate von 60 % akzeptabel. Eine Aktie erhält 3 Punkte, wenn die Rule of 40 TTM größer gleich 60 % ist. Eine Aktie erhält 2 Punkte wenn die Rule of 40 TTM kleiner 60 % und größer gleich 50 % ist. Eine Aktie erhält nur 1 Punkt, wenn die Rule of 40 TTM kleiner 50 % und größer gleich 40 % ist.
- Umsatzwachstum TTM Gesucht werden Firmen mit hohem Umsatzwachstum. Je höher das Umsatzwachstum, desto besser. Eine Aktie erhält 3 Punkte, wenn das Umsatzwachstum TTM größer gleich 40 % ausfällt. Eine Aktie erhält 2 Punkte, wenn das Umsatzwachstum TTM kleiner als 40 % und größer gleich 30 % ist. Eine Aktie erhält, nur einen Punkt, wenn das Umsatzwachstum TTM kleiner als 30 % und größer gleich 20 % ist.
- Verschuldungsgrad (Debt/Equity Ratio) Je niedriger die Verschuldung eines Unternehmens ist, desto besser. Eine Aktie erhält 3 Punkte, wenn der Verschuldungsgrad kleiner gleich 0,5 ist. Eine Aktie erhält 2 Punkte, wenn der Verschuldungsgrad größer als 0,5 und kleiner gleich 1 ist. Eine Aktie nur 1 Punk, wenn der Verschuldungsgrad > 1 und kleiner gleich 1,5 ist.
- PEG-Ratio TTM Eine Aktie erhält 1 Punkte, wenn das PEG-Ratio TTM größer 0 und kleiner 1 ist.
Im zweiten Schritt werden nun all diejenigen Aktien betrachtet, die einen High-Growth-Investing-Score von über 12 Punkten haben. Zusätzlich müssen die Aktien nun folgende Bedingungen erfüllen:
- Die Wachstumsrate der letzten 3 Jahre beträgt jeweils über 10 %
- Der Umsatz der letzten 12 Monate beträgt über 100 Mio. €
- Die Marktkapitalisierung liegt bei über 300 Mio. €
In einem dritten Schritt können nun besonders vielversprechende Aktien aus der Treffermenge gekauft werden!
Unsere TraderFox Scoring-Systeme helfen Ihnen dabei einzuschätzen ob, und mit welcher Strategie Sie die Constellation Brands Aktie handeln können:
-
Qualitäts-Check
Der Qualitäts-Check hilft Ihnen dabei zu beurteilen, ob die Constellation Brands Aktie zum Investieren geeignet ist.
-
Dividenden-Check
Mit dem Dividenden-Check können Sie herausfinden, ob Sie mit der Constellation Brands Aktie hohe und stetige Dividendenzahlungen erhalten können.
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Wachstums-Check
Der Wachstums-Check bewertet das Wachstumspotential der Constellation Brands Aktie. Mit diesem Score können Sie Aktien finden die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
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Robustheits-Check
Der Robustheits-Check gibt eine Einschätzung, ob die Constellation Brands Aktie robust genug ist, um für eine langlaufende Call-Spekulation geeignet zu sein.
Chart der Constellation Brands Aktie
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Constellation Brands im Vergleich
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Constellation Brands: Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Wir finden für unsere Leser softwaregestützt die besten Aktien der Welt
und schreiben darüber, wie man diese handeln muss, um Geld zu verdienen.